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方正富邦均衡精选混合A基金净值查询(016754)

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今天最新净值 0.9923 -0.0008 -0.08% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9903 0.0002 0.0225%
  • 累计净值：0.9923
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2437亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：崔建波
近一季方正富邦均衡精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,方正富邦均衡精选混合A(016754)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9901 0.9901 0.9923 0.9923 -0.0022 -0.22%
2025-12-12 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9923 0.9923 0.9931 0.9931 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9931 0.9931 0.9928 0.9928 0.0003 0.03%
2025-12-10 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9928 0.9928 0.9917 0.9917 0.0011 0.11%
2025-12-09 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2025-12-08 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9914 0.9914 0.9920 0.9920 -0.0006 -0.06%
2025-12-05 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9920 0.9920 0.9903 0.9903 0.0017 0.17%
2025-12-04 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9903 0.9903 0.9935 0.9935 -0.0032 -0.32%
2025-12-03 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9935 0.9935 0.9950 0.9950 -0.0015 -0.15%
2025-12-02 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9950 0.9950 0.9974 0.9974 -0.0024 -0.24%
2025-12-01 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2025-11-28 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9970 0.9970 0.9954 0.9954 0.0016 0.16%
2025-11-27 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9954 0.9954 0.9976 0.9976 -0.0022 -0.22%
2025-11-26 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9976 0.9976 0.9998 0.9998 -0.0022 -0.22%
2025-11-25 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-11-24 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0000 1.0000 1.0022 1.0022 -0.0022 -0.22%
2025-11-20 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-11-19 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0021 1.0021 1.0027 1.0027 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0027 1.0027 1.0040 1.0040 -0.0013 -0.13%
2025-11-17 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-11-14 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0038 1.0038 1.0050 1.0050 -0.0012 -0.12%
2025-11-13 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0050 1.0050 1.0011 1.0011 0.0039 0.39%
2025-11-12 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 016754 方正富邦均衡精选混合A 1.0023 1.0023 0.9992 0.9992 0.0031 0.31%
2025-11-07 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2025-11-06 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2025-11-05 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9989 0.9989 0.9983 0.9983 0.0006 0.06%
2025-11-04 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2025-11-03 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9981 0.9981 0.9966 0.9966 0.0015 0.15%
2025-10-31 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9966 0.9966 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09%
2025-10-30 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9975 0.9975 0.9984 0.9984 -0.0009 -0.09%
2025-10-29 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2025-10-28 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2025-10-27 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9980 0.9980 0.9944 0.9944 0.0036 0.36%
2025-10-24 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9944 0.9944 0.9946 0.9946 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9946 0.9946 0.9935 0.9935 0.0011 0.11%
2025-10-22 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2025-10-21 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9935 0.9935 0.9927 0.9927 0.0008 0.08%
2025-10-20 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9931 0.9931 0.9930 0.9930 0.0001 0.01%
2025-10-16 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9930 0.9930 0.9914 0.9914 0.0016 0.16%
2025-10-15 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9914 0.9914 0.9925 0.9925 -0.0011 -0.11%
2025-10-14 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9925 0.9925 0.9914 0.9914 0.0011 0.11%
2025-10-13 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9914 0.9914 0.9909 0.9909 0.0005 0.05%
2025-10-10 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9909 0.9909 0.9888 0.9888 0.0021 0.21%
2025-10-09 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05%
2025-09-30 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9883 0.9883 0.9876 0.9876 0.0007 0.07%
2025-09-29 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9876 0.9876 0.9872 0.9872 0.0004 0.04%
2025-09-26 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9872 0.9872 0.9863 0.9863 0.0009 0.09%
2025-09-25 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9863 0.9863 0.9847 0.9847 0.0016 0.16%
2025-09-24 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9847 0.9847 0.9840 0.9840 0.0007 0.07%
2025-09-23 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9840 0.9840 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9850 0.9850 0.9859 0.9859 -0.0009 -0.09%
2025-09-19 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9859 0.9859 0.9875 0.9875 -0.0016 -0.16%
2025-09-18 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9875 0.9875 0.9906 0.9906 -0.0031 -0.31%
2025-09-17 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9906 0.9906 0.9900 0.9900 0.0006 0.06%
2025-09-16 016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9900 0.9900 0.9903 0.9903 -0.0003 -0.03%
标签云
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险主题LOF 1.2120 2.62%
消费增强 1.2008 1.08%
方正富邦红利精选混合A 1.4653 0.27%
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 1.0376 0.03%
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 1.0427 0.02%
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0503 0.01%
方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0053 -0.01%
方正富邦瑞实90天持有期债券C 1.0046 -0.01%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0217 -0.02%
方正富邦稳鑫纯债A 1.0045 -0.02%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信积极配置 3.5800 0.56%
招商稳健平衡混合A 1.6515 0.44%
招商稳健平衡混合C 1.5998 0.43%
嘉实精选平衡混合A 1.3458 0.40%
嘉实精选平衡混合C 1.3147 0.40%
华安创新 1.1100 0.36%
招商平衡 1.7406 0.36%
宝康消费 3.0623 0.10%
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1691 0.09%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1388 0.08%
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