上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询(012332)
今天最新净值
0.9256
-0.0009 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9277
0.0048 0.5225%
- 累计净值：0.9256
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：4.6714亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一月上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-12-11 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-12-04 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0026 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-02 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9436 |
0.9436 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
012332 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0043 |
-0.45% |
