上银资源精选混合发起式C基金净值查询(023449)
今天最新净值
1.6111
0.0230 1.45%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5643
-0.0407 -2.5356%
- 累计净值：1.6111
- 成立日期：2025-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一季,上银资源精选混合发起式C(023449)基金累计收益率19.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6111 |
1.6111 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0230 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5881 |
1.5881 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6014 |
1.6014 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0190 |
1.20% |
| 2025-12-09 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5824 |
1.5824 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0461 |
-2.91% |
| 2025-12-08 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6294 |
1.6294 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0453 |
2.86% |
| 2025-12-04 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5865 |
1.5865 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0142 |
0.90% |
| 2025-12-02 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0133 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-01 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0397 |
2.57% |
| 2025-11-28 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0228 |
1.50% |
| 2025-11-27 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0132 |
0.87% |
| 2025-11-26 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5099 |
1.5099 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5151 |
1.5151 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0281 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4876 |
1.4876 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0663 |
-4.27% |
| 2025-11-20 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0329 |
2.15% |
| 2025-11-18 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0372 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5831 |
1.5831 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0390 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6221 |
1.6221 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0500 |
3.18% |
| 2025-11-12 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0081 |
-0.52% |
|
|
| 2025-11-10 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0151 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-11-06 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5451 |
1.5451 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0540 |
3.62% |
| 2025-11-05 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0167 |
1.13% |
| 2025-11-04 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4744 |
1.4744 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0415 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5159 |
1.5159 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0237 |
-1.54% |
| 2025-10-30 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0303 |
2.00% |
| 2025-10-29 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5118 |
1.5118 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0403 |
2.74% |
| 2025-10-28 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4715 |
1.4715 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0363 |
-2.47% |
| 2025-10-27 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5078 |
1.5078 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0334 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0331 |
2.30% |
| 2025-10-23 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0194 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0220 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0269 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0249 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0291 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0454 |
-3.06% |
| 2025-10-13 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0226 |
1.54% |
| 2025-10-10 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4630 |
1.4630 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0431 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5061 |
1.5061 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0992 |
7.05% |
| 2025-09-30 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4069 |
1.4069 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0361 |
2.63% |
| 2025-09-29 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0422 |
3.18% |
| 2025-09-26 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0166 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3093 |
1.3093 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0115 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.2978 |
1.2978 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-09-18 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.2915 |
1.2915 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0303 |
-2.29% |
| 2025-09-17 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0089 |
-0.67% |
