上银慧永利中短期债券C基金净值查询(007755)
今天最新净值
1.0507
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1137
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7848亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇 倪侃 许佳 葛沁沁
近一季,上银慧永利中短期债券C(007755)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0507 |
1.1137 |
1.0511 |
1.1141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0511 |
1.1141 |
1.0512 |
1.1142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0512 |
1.1142 |
1.0517 |
1.1147 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0517 |
1.1147 |
1.0513 |
1.1143 |
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0.04% |
| 2024-04-22 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0513 |
1.1143 |
1.0508 |
1.1138 |
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0.05% |
| 2024-04-19 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0508 |
1.1138 |
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1.1133 |
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| 2024-04-18 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0503 |
1.1133 |
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1.1130 |
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0.03% |
| 2024-04-17 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0500 |
1.1130 |
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1.1127 |
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| 2024-04-16 |
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上银慧永利中短期债券C |
1.0497 |
1.1127 |
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1.1126 |
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| 2024-04-15 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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1.1126 |
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0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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1.1121 |
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| 2024-04-11 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0487 |
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| 2024-04-10 |
007755 |
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| 2024-04-09 |
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上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-04-08 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-04-03 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-04-02 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-04-01 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-29 |
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上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-28 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-27 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-26 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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1.0461 |
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| 2024-03-25 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-22 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-21 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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|
|
| 2024-03-20 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-19 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-18 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-15 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-14 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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| 2024-03-13 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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-0.04% |
| 2024-03-12 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0454 |
1.1084 |
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1.1089 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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1.1089 |
1.0459 |
1.1089 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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1.1089 |
1.0459 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0459 |
1.1089 |
1.0458 |
1.1088 |
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| 2024-03-06 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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0.02% |
| 2024-03-05 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0456 |
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1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0452 |
1.1082 |
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0.02% |
| 2024-03-01 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0450 |
1.1080 |
1.0454 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0454 |
1.1084 |
1.0450 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0450 |
1.1080 |
1.0447 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0447 |
1.1077 |
1.0445 |
1.1075 |
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0.02% |
| 2024-02-26 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0445 |
1.1075 |
1.0439 |
1.1069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0439 |
1.1069 |
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1.1063 |
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0.06% |
| 2024-02-22 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0433 |
1.1063 |
1.0429 |
1.1059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0429 |
1.1059 |
1.0427 |
1.1057 |
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0.02% |
| 2024-02-20 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0427 |
1.1057 |
1.0422 |
1.1052 |
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0.05% |
| 2024-02-19 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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0.09% |
| 2024-02-08 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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1.1043 |
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| 2024-02-07 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0412 |
1.1042 |
1.0409 |
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0.03% |
| 2024-02-06 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
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1.1039 |
1.0413 |
1.1043 |
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-0.04% |
| 2024-02-05 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0413 |
1.1043 |
1.0406 |
1.1036 |
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0.07% |
| 2024-02-02 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0406 |
1.1036 |
1.0405 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0405 |
1.1035 |
1.0404 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0404 |
1.1034 |
1.0400 |
1.1030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0400 |
1.1030 |
1.0393 |
1.1023 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0393 |
1.1023 |
1.0390 |
1.1020 |
0.0003 |
0.03% |
