上银资源精选混合发起式A基金净值查询(023448)
今天最新净值
1.6151
0.0231 1.45%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5759
-0.0332 -2.0614%
- 累计净值：1.6151
- 成立日期：2025-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一季,上银资源精选混合发起式A(023448)基金累计收益率20.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6091 |
1.6091 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6151 |
1.6151 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0231 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5920 |
1.5920 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6053 |
1.6053 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0190 |
1.20% |
| 2025-12-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5863 |
1.5863 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0461 |
-2.91% |
| 2025-12-08 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6324 |
1.6324 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6334 |
1.6334 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0455 |
2.87% |
| 2025-12-04 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5879 |
1.5879 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5902 |
1.5902 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0141 |
0.89% |
| 2025-12-02 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0133 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-01 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0400 |
2.58% |
| 2025-11-28 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0228 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0132 |
0.87% |
| 2025-11-26 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5185 |
1.5185 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0281 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0664 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5574 |
1.5574 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0329 |
2.15% |
| 2025-11-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0373 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5867 |
1.5867 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0391 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6258 |
1.6258 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0502 |
3.19% |
| 2025-11-12 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5756 |
1.5756 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0081 |
-0.52% |
|
|
| 2025-11-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5718 |
1.5718 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0152 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-11-06 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5485 |
1.5485 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0542 |
3.63% |
| 2025-11-05 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4943 |
1.4943 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0167 |
1.13% |
| 2025-11-04 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4776 |
1.4776 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0415 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5191 |
1.5191 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0237 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0304 |
2.01% |
| 2025-10-29 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5149 |
1.5149 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0403 |
2.73% |
| 2025-10-28 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4746 |
1.4746 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0363 |
-2.46% |
| 2025-10-27 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5109 |
1.5109 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0336 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0332 |
2.30% |
| 2025-10-23 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0194 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0221 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4202 |
1.4202 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0270 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0249 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0292 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0454 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4883 |
1.4883 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0226 |
1.54% |
| 2025-10-10 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4657 |
1.4657 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0432 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5089 |
1.5089 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0991 |
7.03% |
| 2025-09-30 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4098 |
1.4098 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0361 |
2.63% |
| 2025-09-29 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0425 |
3.19% |
| 2025-09-26 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0166 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0116 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3103 |
1.3103 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-09-18 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2940 |
1.2940 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0304 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
023448 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0089 |
-0.67% |
