上银中债1-3年农发行债券指数基金净值查询(007390)
今天最新净值
1.0536
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3081亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：高永 倪侃
近一季,上银中债1-3年农发行债券指数(007390)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0567 |
1.1302 |
1.0570 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0570 |
1.1305 |
1.0568 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0568 |
1.1303 |
1.0570 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0570 |
1.1305 |
1.0568 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0568 |
1.1303 |
1.0566 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0566 |
1.1301 |
1.0563 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0563 |
1.1298 |
1.0562 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0562 |
1.1297 |
1.0562 |
1.1297 |
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| 2024-04-16 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1297 |
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| 2024-04-15 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0563 |
1.1298 |
1.0563 |
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|
|
| 2024-04-12 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1298 |
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| 2024-04-11 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
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1.0560 |
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| 2024-04-10 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
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1.0560 |
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| 2024-04-09 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1295 |
1.0560 |
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| 2024-04-08 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0560 |
1.1295 |
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1.1291 |
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0.04% |
| 2024-04-03 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0556 |
1.1291 |
1.0554 |
1.1289 |
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0.02% |
| 2024-04-02 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0554 |
1.1289 |
1.0552 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0552 |
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1.0551 |
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0.0001 |
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| 2024-03-29 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1286 |
1.0550 |
1.1285 |
0.0001 |
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| 2024-03-28 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
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1.1285 |
1.0550 |
1.1285 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0550 |
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0.05% |
| 2024-03-26 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0545 |
1.1280 |
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| 2024-03-25 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0544 |
1.1279 |
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1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0543 |
1.1278 |
1.0543 |
1.1278 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0543 |
1.1278 |
1.0541 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0541 |
1.1276 |
1.0541 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0541 |
1.1276 |
1.0538 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0538 |
1.1273 |
1.0536 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0536 |
1.1271 |
1.0534 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0534 |
1.1269 |
1.0535 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0535 |
1.1270 |
1.0535 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0535 |
1.1270 |
1.0538 |
1.1273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0538 |
1.1273 |
1.0638 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0638 |
1.1273 |
1.0638 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0638 |
1.1273 |
1.0637 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0637 |
1.1272 |
1.0635 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0635 |
1.1270 |
1.0634 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0634 |
1.1269 |
1.0632 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0632 |
1.1267 |
1.0634 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0634 |
1.1269 |
1.0632 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0632 |
1.1267 |
1.0630 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0630 |
1.1265 |
1.0629 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0629 |
1.1264 |
1.0626 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0626 |
1.1261 |
1.0625 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0625 |
1.1260 |
1.0622 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0622 |
1.1257 |
1.0620 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0620 |
1.1255 |
1.0616 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0616 |
1.1251 |
1.0605 |
1.1240 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0605 |
1.1240 |
1.0604 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0604 |
1.1239 |
1.0600 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0600 |
1.1235 |
1.0603 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0603 |
1.1238 |
1.0599 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0599 |
1.1234 |
1.0599 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0599 |
1.1234 |
1.0599 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0599 |
1.1234 |
1.0599 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0599 |
1.1234 |
1.0595 |
1.1230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数 |
1.0595 |
1.1230 |
1.0591 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
