华商恒鑫回报混合C基金净值查询(022491)
今天最新净值
1.1893
-0.0145 -1.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1852
0.0179 1.5326%
- 累计净值：1.1893
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近一季,华商恒鑫回报混合C(022491)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0143 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0139 |
1.17% |
| 2025-12-05 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0116 |
-0.97% |
|
|
| 2025-12-02 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0219 |
1.90% |
| 2025-11-24 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0166 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0346 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0045 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-11 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0179 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0186 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0260 |
2.18% |
| 2025-10-23 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0213 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0119 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0361 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0167 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2025-10-09 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0038 |
0.31% |
