上银鑫恒混合基金净值查询(010313)
今天最新净值
0.8364
-0.0003 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8576
0.0138 1.6384%
- 累计净值：0.8364
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5985亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一季,上银鑫恒混合(010313)基金累计收益率11.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8438 |
0.8438 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8459 |
0.8459 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8444 |
0.8444 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8501 |
0.8501 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8545 |
0.8545 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0076 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8501 |
0.8501 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0193 |
2.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8348 |
0.8348 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8318 |
0.8318 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8342 |
0.8342 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0097 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8461 |
0.8461 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8434 |
0.8434 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0072 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8362 |
0.8362 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8297 |
0.8297 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8282 |
0.8282 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8273 |
0.8273 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0030 |
-0.36% |
|
|
| 2024-03-20 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8362 |
0.8362 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8375 |
0.8375 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8328 |
0.8328 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0075 |
0.91% |
| 2024-03-04 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8253 |
0.8253 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8227 |
0.8227 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0115 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8112 |
0.8112 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-02-27 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0083 |
-1.01% |
| 2024-02-23 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8218 |
0.8218 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0069 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8056 |
0.8056 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.8018 |
0.8018 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0098 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-02-07 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0138 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0200 |
2.62% |
| 2024-02-05 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0109 |
1.45% |
| 2024-02-02 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.7521 |
0.7521 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-02-01 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.7531 |
0.7531 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0136 |
-1.77% |
| 2024-01-29 |
010313 |
上银鑫恒混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0053 |
0.69% |
