上银鑫卓混合基金净值查询(008244)
今天最新净值
1.4109
0.0035 0.2500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4157
0.0048 0.3400%
- 累计净值：1.4109
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5676亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬 赵治烨
近一季,上银鑫卓混合(008244)基金累计收益率13.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4109 |
1.4109 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4074 |
1.4074 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4068 |
1.4068 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4202 |
1.4202 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2024-04-19 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4398 |
1.4398 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0075 |
0.52% |
| 2024-04-18 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0137 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-15 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0301 |
2.16% |
| 2024-04-12 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0024 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2024-04-08 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3935 |
1.3935 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3929 |
1.3929 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0052 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3815 |
1.3815 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3826 |
1.3826 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0149 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3677 |
1.3677 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3652 |
1.3652 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0075 |
0.55% |
|
|
| 2024-03-19 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3577 |
1.3577 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-03-15 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-03-14 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3689 |
1.3689 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0295 |
-2.11% |
| 2024-03-11 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2024-03-08 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0131 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.4023 |
1.4023 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0114 |
0.82% |
| 2024-03-06 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0163 |
1.18% |
| 2024-03-04 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3798 |
1.3798 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0137 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3658 |
1.3658 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0098 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0064 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3564 |
1.3564 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0231 |
-1.67% |
| 2024-02-23 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3795 |
1.3795 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2024-02-22 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0191 |
1.40% |
| 2024-02-21 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3674 |
1.3674 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0137 |
1.01% |
| 2024-02-19 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3537 |
1.3537 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0306 |
2.31% |
| 2024-02-08 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2024-02-07 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0095 |
0.72% |
| 2024-02-06 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0104 |
0.79% |
| 2024-02-05 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.3117 |
1.3117 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0215 |
1.67% |
| 2024-02-02 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0065 |
0.51% |
| 2024-02-01 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2024-01-31 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.2955 |
1.2955 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-01-30 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2024-01-29 |
008244 |
上银鑫卓混合 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0074 |
0.57% |
