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南方晖元6个月持有期债券A - 基金主页(代码:011109)

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今天最新净值 1.0100 -0.0013 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0119 0.0019 0.1874%

累计净值：1.0100
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4307亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩陶铄刘文良刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.11%	-0.12%	-0.25%	0.51%	4.18%	9.75%	7.53%	1.00%
同类排名	578/1221	531/1459	222/1446	337/1404	582/1212	564/1016	626/843	-

南方晖元6个月持有期债券A基金动态

南方晖元6个月持有期债券A 下周重磅事件一览：中国一季度宏观经济数据来袭；美通胀数据即将发布；23只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：嘉实价值臻选混合；华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、C；兴银高端制造混合A、C；融通核心趋势混合A、C；博时成长精选混合A、C；银华瑞祥一年持有期混合
标签：混合持有混合型公布数据指数债券关联基金：博时成长精选混合A 长盛安泰一年持有期混合A 富国精诚回报12个月持有期混合A 泓德睿源三年持有期混合华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 嘉实价值臻选混合A 南方晖元6个月持有期债券A 万家民瑞祥明6个月持有混合A

南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金档案

基金代码	011109	基金简称	南方晖元6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘建岩陶铄刘文良刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.35亿元	最近份额	1.4307亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%