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金鹰元丰债券D - 基金主页(代码:022568)

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今天最新净值 1.7837 -0.0133 -0.74%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7875 0.0394 2.2541%

累计净值：1.7837
成立日期：2024-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.04亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.45%	3.03%	0.61%	-0.27%	23.22%	-	-	25.84%
同类排名	15/1230	2/1507	53/1481	1167/1412	23/1219			-

金鹰元丰债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	2.15%	3.27%
603881	数据港	0.0000	1.75%	1.61%
601519	大智慧	0.0000	1.70%	2.95%
002222	福晶科技	0.0000	1.44%	4.20%
002837	英维克	0.0000	1.44%	10.00%
688382	益方生物-U	0.0000	1.44%	-0.85%
300308	中际旭创	0.0000	1.35%	6.92%
300706	阿石创	0.0000	1.32%	0.74%
300857	协创数据	0.0000	1.30%	1.95%
688041	海光信息	0.0000	1.25%	4.73%

金鹰元丰债券D(022568)基金档案

基金代码	022568	基金简称	金鹰元丰债券D	基金全称
发行日期	2024-11-06~2024-11-06	成立日期	2024-11-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	9.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%
东方可转债债券A	1.1783	1.84%
东方可转债债券C	1.1613	1.84%
华宝强债A	1.7055	1.81%