收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.85% | 0.55% | 6.22% | -5.05% | -17.83% | -16.71% | -5.74% | 68.17% |
同类排名 | 1076/1115 | 194/1148 | 11/1143 | 1089/1106 | 972/974 | 782/793 | 528/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-03-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.17382份 | ||
2016-03-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.17382份 | ||
2014-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.04282份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688012 | 中微公司 | 13.8000 | 1.92% | 0.19% |
688062 | 迈威生物 | 56.4500 | 1.84% | 0.75% |
688596 | 正帆科技 | 50.1500 | 1.77% | 0.51% |
301308 | 江波龙 | 18.3000 | 1.59% | -0.53% |
002938 | 鹏鼎控股 | 73.1600 | 1.58% | 3.83% |
000628 | 高新发展 | 19.4000 | 1.37% | 4.20% |
688072 | 拓荆科技 | 7.2000 | 1.26% | -0.45% |
601989 | 中国重工 | 251.0000 | 1.09% | 0.21% |
300548 | 博创科技 | 43.5000 | 1.07% | -0.47% |
300809 | 华辰装备 | 45.9900 | 1.05% | 0.35% |
基金代码 | 210014 | 基金简称 | 金鹰元丰 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 林龙军 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 6.8140亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |