| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.09% | -0.52% | 1.27% | 2.80% | 2.56% | 5.62% | 6.76% | 35.49% |
| 同类排名 | 100/1115 | 1088/1148 | 651/1143 | 104/1106 | 177/974 | 120/793 | 170/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0534元 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601988 | 中国银行 | 1311.6200 | 1.60% | 0.43% |
| 002867 | 周大生 | 135.2300 | 0.72% | -1.80% |
| 000543 | 皖能电力 | 307.1900 | 0.71% | -0.91% |
| 600023 | 浙能电力 | 346.0200 | 0.64% | 0.16% |
| 601225 | 陕西煤业 | 88.6600 | 0.62% | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 221.0600 | 0.61% | 1.05% |
| 003816 | 中国广核 | 528.7700 | 0.59% | -1.18% |
| 600938 | 中国海油 | 64.7000 | 0.53% | 0.59% |
| 600188 | 兖矿能源 | 67.0900 | 0.44% | 1.29% |
| 601800 | 中国交建 | 173.6800 | 0.42% | -0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
