南方恒生中国企业ETF(H股ETF)基金净值查询(159954)
今天最新净值
1.0197
0.0103 1.02%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0158
-0.0039 -0.3818%
- 累计净值：1.0197
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6856亿
- 最近资产：3.99亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一季南方恒生中国企业ETF|H股ETF基金净值查询
近一季,南方恒生中国企业ETF(159954)基金累计收益率-7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0195 |
1.0195 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0197 |
1.0197 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0103 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0094 |
1.0094 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0184 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0278 |
1.0278 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0190 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0468 |
1.0468 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0155 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0313 |
1.0313 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0345 |
1.0345 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0327 |
1.0327 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0484 |
1.0484 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0135 |
-1.29% |
| 2025-12-05 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0619 |
1.0619 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0096 |
0.91% |
|
|
| 2025-12-04 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0523 |
1.0523 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0430 |
1.0430 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0155 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0585 |
1.0585 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0570 |
1.0570 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0535 |
1.0535 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0576 |
1.0576 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0587 |
1.0587 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0577 |
1.0577 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0489 |
1.0489 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0179 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0310 |
1.0310 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0250 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0560 |
1.0560 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0609 |
1.0609 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0179 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0788 |
1.0788 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0863 |
1.0863 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0230 |
-2.12% |
|
|
| 2025-11-13 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.1093 |
1.1093 |
1.1017 |
1.1017 |
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0.69% |
| 2025-11-12 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.1017 |
1.1017 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0934 |
1.0934 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0914 |
1.0914 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0220 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0694 |
1.0694 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0807 |
1.0807 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0223 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0584 |
1.0584 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0592 |
1.0592 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0689 |
1.0689 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0599 |
1.0599 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0206 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0805 |
1.0805 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0819 |
1.0819 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0823 |
1.0823 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0935 |
1.0935 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0121 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0814 |
1.0814 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0740 |
1.0740 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0652 |
1.0652 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0730 |
1.0730 |
1.0662 |
1.0662 |
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0.64% |
| 2025-10-20 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0662 |
1.0662 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0252 |
2.36% |
| 2025-10-17 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0410 |
1.0410 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0273 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0683 |
1.0683 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0682 |
1.0682 |
1.0479 |
1.0479 |
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1.90% |
| 2025-10-14 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0479 |
1.0479 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0163 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0642 |
1.0642 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0159 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0801 |
1.0801 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0219 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.1020 |
1.1020 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.1032 |
1.1032 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0925 |
1.0925 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0172 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0753 |
1.0753 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0157 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0910 |
1.0910 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0917 |
1.0917 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0190 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0727 |
1.0727 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0820 |
1.0820 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2025-09-19 |
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0933 |
1.0933 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0021 |
0.19% |
