收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.94% | 0.70% | 6.05% | 6.80% | -8.30% | -6.25% | -23.83% | 79.64% |
同类排名 | 617/2643 | 1789/2752 | 1572/2723 | 587/2605 | 775/2194 | 786/1816 | 798/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.503546份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 13.2400 | 5.95% | -0.03% |
300750 | 宁德时代 | 55.6600 | 2.79% | 1.90% |
601318 | 中国平安 | 226.8800 | 2.44% | 1.13% |
600036 | 招商银行 | 261.0700 | 2.22% | 2.81% |
000333 | 美的集团 | 103.8600 | 1.76% | 0.50% |
000858 | 五粮液 | 40.9300 | 1.66% | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 346.6000 | 1.54% | -0.80% |
600900 | 长江电力 | 206.0900 | 1.36% | -0.35% |
601166 | 兴业银行 | 307.2000 | 1.28% | 1.63% |
600276 | 恒瑞医药 | 94.2400 | 1.14% | 1.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |