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南方开元沪深300ETF - 基金主页(代码:159925)

今天最新净值 1.8753 0.0094 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 3.5394 0.0198 0.5636%
  • 累计净值:1.6441
  • 成立日期:2013-02-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:8.4712亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.94% 0.70% 6.05% 6.80% -8.30% -6.25% -23.83% 79.64%
同类排名 617/2643 1789/2752 1572/2723 587/2605 775/2194 786/1816 798/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-26 份额折算 每份份额折算0.503546份
南方开元沪深300ETF基金动态
南方开元沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 13.2400 5.95% -0.03%
300750 宁德时代 55.6600 2.79% 1.90%
601318 中国平安 226.8800 2.44% 1.13%
600036 招商银行 261.0700 2.22% 2.81%
000333 美的集团 103.8600 1.76% 0.50%
000858 五粮液 40.9300 1.66% 0.00%
601899 紫金矿业 346.6000 1.54% -0.80%
600900 长江电力 206.0900 1.36% -0.35%
601166 兴业银行 307.2000 1.28% 1.63%
600276 恒瑞医药 94.2400 1.14% 1.37%
南方开元沪深300ETF(159925)基金档案
基金代码 159925 基金简称 南方300 基金全称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-02-18 基金类型
基金经理 罗文杰 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 8.4712亿 成立份额 20.000亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---