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南方开元沪深300ETF基金盘中实时估值(159925)

今天最新净值 1.8753 0.0094 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6441
  • 成立日期:2013-02-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:8.4712亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
南方开元沪深300ETF基金159925重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 5.2800 6.17% 0.04% 0.0025%
601318 中国平安 91.1700 2.49% 0.10% 0.0025%
300750 宁德时代 22.2000 2.47% 0.41% 0.0101%
600036 招商银行 104.1600 1.98% -0.37% -0.0073%
000858 五 粮 液 16.3300 1.57% 0.29% 0.0046%
000333 美的集团 41.3600 1.54% 1.43% 0.0220%
601166 兴业银行 122.3800 1.36% -2.05% -0.0279%
600900 长江电力 82.3600 1.32% 0.08% 0.0011%
601899 紫金矿业 0.0000 1.18% 2.42% 0.0286%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.16% 0.65% 0.0075%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
21.24% 0.0437% 99.86%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方开元沪深300ETF基金159925实时估值图
南方300基金159925实时估值图
南方开元沪深300ETF基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合 1.0602 2.4170%
互联基金 0.8249 2.4134%
南方专精特新混合A 0.6904 1.9229%
南方专精特新混合C 0.6813 1.9229%
南方新兴混合 1.1140 1.5534%
南方成长先锋混合A 0.6225 1.5216%
南方成长先锋混合C 0.6085 1.5216%
南方金融混合 0.9430 1.3983%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%