| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 每份派现金0.1250元 |
| 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 每份派现金0.0740元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2024-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.503546份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.0671 | 4.79% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.72% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1459 | 4.72% |
| 通信ETF南方 | 1.8281 | 4.40% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.39% |
| 南方科技创新混合C | 2.4662 | 4.39% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.37% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.37% |