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南方沪深300ETF(南方300)(159925)基金分红送配

今天最新净值 4.5148 -0.0546 -1.21%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0810
  • 成立日期:2013-02-18
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:13.0250亿
  • 最近资产:51.51亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-10-24 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.1250元
2024-08-12 2024-08-13 2024-08-14 每份派现金0.0740元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2024-01-26 份额折算 每份份额折算0.503546份
基金动态