金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方利鑫C - 基金主页(代码:001503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5562 -0.0018 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5605 0.0043 0.2735%

累计净值：1.6330
成立日期：2015-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.9548亿
最近资产：1.45亿
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.08%	-0.20%	0.25%	2.06%	8.42%	5.70%	62.62%
同类排名	2093/2255	554/2318	893/2314	1234/2310	2033/2246	1743/2172	1327/2050	-

南方利鑫C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	分红	每份派现金0.0768元

南方利鑫C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.72%	1.32%
000063	中兴通讯	0.0000	0.33%	3.33%
000333	美的集团	0.0000	0.32%	0.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.32%	0.78%
002142	宁波银行	0.0000	0.28%	0.25%
600030	中信证券	0.0000	0.28%	1.72%
603986	兆易创新	0.0000	0.28%	2.18%
600309	万华化学	0.0000	0.26%	5.92%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.25%	2.86%
601899	紫金矿业	0.0000	0.21%	1.81%

南方利鑫C(001503)基金档案

基金代码	001503	基金简称	南方利鑫C	基金全称	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期		成立日期	2015-06-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈乐	基金托管人	中国银行	基金公司	南方基金
最近资产	1.45亿	最近份额	0.9548亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%