| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.55% | - | 1.04% | 1.39% | -2.02% | -0.27% | 3.83% | 52.08% |
| 同类排名 | 1006/2318 | 1770/2327 | 2110/2327 | 965/2310 | 454/2209 | 543/2082 | 376/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0768元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.3200 | 1.47% | -0.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1100 | 1.09% | 0.08% |
| 000333 | 美的集团 | 2.6000 | 0.97% | -0.72% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.0400 | 0.88% | -1.13% |
| 002142 | 宁波银行 | 5.7500 | 0.69% | -0.59% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5.3400 | 0.64% | 2.68% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.1000 | 0.50% | 2.93% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.1300 | 0.46% | -0.90% |
| 600066 | 宇通客车 | 3.9000 | 0.45% | 0.59% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.6200 | 0.43% | 0.21% |
