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南方利鑫C基金净值查询(001503)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5562 -0.0018 -0.12% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5601 -0.0007 -0.0469%
  • 累计净值：1.6330
  • 成立日期：2015-06-18
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：--
  • 最近份额：0.9548亿
  • 最近资产：1.45亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：陈乐
近一年南方利鑫C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方利鑫C(001503)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 001503 南方利鑫C 1.5608 1.6376 1.5562 1.6330 0.0046 0.30%
2025-12-16 001503 南方利鑫C 1.5562 1.6330 1.5580 1.6348 -0.0018 -0.12%
2025-12-15 001503 南方利鑫C 1.5580 1.6348 1.5601 1.6369 -0.0021 -0.13%
2025-12-12 001503 南方利鑫C 1.5601 1.6369 1.5587 1.6355 0.0014 0.09%
2025-12-11 001503 南方利鑫C 1.5587 1.6355 1.5592 1.6360 -0.0005 -0.03%
2025-12-10 001503 南方利鑫C 1.5592 1.6360 1.5585 1.6353 0.0007 0.04%
2025-12-09 001503 南方利鑫C 1.5585 1.6353 1.5593 1.6361 -0.0008 -0.05%
2025-12-08 001503 南方利鑫C 1.5593 1.6361 1.5585 1.6353 0.0008 0.05%
2025-12-05 001503 南方利鑫C 1.5585 1.6353 1.5574 1.6342 0.0011 0.07%
2025-12-04 001503 南方利鑫C 1.5574 1.6342 1.5580 1.6348 -0.0006 -0.04%
2025-12-03 001503 南方利鑫C 1.5580 1.6348 1.5587 1.6355 -0.0007 -0.04%
2025-12-02 001503 南方利鑫C 1.5587 1.6355 1.5597 1.6365 -0.0010 -0.06%
2025-12-01 001503 南方利鑫C 1.5597 1.6365 1.5569 1.6337 0.0028 0.18%
2025-11-28 001503 南方利鑫C 1.5569 1.6337 1.5558 1.6326 0.0011 0.07%
2025-11-27 001503 南方利鑫C 1.5558 1.6326 1.5561 1.6329 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 001503 南方利鑫C 1.5561 1.6329 1.5555 1.6323 0.0006 0.04%
2025-11-25 001503 南方利鑫C 1.5555 1.6323 1.5541 1.6309 0.0014 0.09%
2025-11-24 001503 南方利鑫C 1.5541 1.6309 1.5540 1.6308 0.0001 0.01%
2025-11-21 001503 南方利鑫C 1.5540 1.6308 1.5584 1.6352 -0.0044 -0.28%
2025-11-20 001503 南方利鑫C 1.5584 1.6352 1.5591 1.6359 -0.0007 -0.04%
2025-11-19 001503 南方利鑫C 1.5591 1.6359 1.5584 1.6352 0.0007 0.04%
2025-11-18 001503 南方利鑫C 1.5584 1.6352 1.5597 1.6365 -0.0013 -0.08%
2025-11-17 001503 南方利鑫C 1.5597 1.6365 1.5611 1.6379 -0.0014 -0.09%
2025-11-14 001503 南方利鑫C 1.5611 1.6379 1.5641 1.6409 -0.0030 -0.19%
2025-11-13 001503 南方利鑫C 1.5641 1.6409 1.5614 1.6382 0.0027 0.17%
2025-11-12 001503 南方利鑫C 1.5614 1.6382 1.5614 1.6382 0.0000 0.00%
2025-11-11 001503 南方利鑫C 1.5614 1.6382 1.5627 1.6395 -0.0013 -0.08%
2025-11-10 001503 南方利鑫C 1.5627 1.6395 1.5635 1.6403 -0.0008 -0.05%
2025-11-07 001503 南方利鑫C 1.5635 1.6403 1.5646 1.6414 -0.0011 -0.07%
2025-11-06 001503 南方利鑫C 1.5646 1.6414 1.5629 1.6397 0.0017 0.11%
2025-11-05 001503 南方利鑫C 1.5629 1.6397 1.5623 1.6391 0.0006 0.04%
2025-11-04 001503 南方利鑫C 1.5623 1.6391 1.5639 1.6407 -0.0016 -0.10%
2025-11-03 001503 南方利鑫C 1.5639 1.6407 1.5636 1.6404 0.0003 0.02%
2025-10-31 001503 南方利鑫C 1.5636 1.6404 1.5639 1.6407 -0.0003 -0.02%
2025-10-30 001503 南方利鑫C 1.5639 1.6407 1.5643 1.6411 -0.0004 -0.03%
2025-10-29 001503 南方利鑫C 1.5643 1.6411 1.5623 1.6391 0.0020 0.13%
2025-10-28 001503 南方利鑫C 1.5623 1.6391 1.5620 1.6388 0.0003 0.02%
2025-10-27 001503 南方利鑫C 1.5620 1.6388 1.5599 1.6367 0.0021 0.13%
2025-10-24 001503 南方利鑫C 1.5599 1.6367 1.5574 1.6342 0.0025 0.16%
2025-10-23 001503 南方利鑫C 1.5574 1.6342 1.5568 1.6336 0.0006 0.04%
2025-10-22 001503 南方利鑫C 1.5568 1.6336 1.5567 1.6335 0.0001 0.01%
2025-10-21 001503 南方利鑫C 1.5567 1.6335 1.5543 1.6311 0.0024 0.15%
2025-10-20 001503 南方利鑫C 1.5543 1.6311 1.5537 1.6305 0.0006 0.04%
2025-10-17 001503 南方利鑫C 1.5537 1.6305 1.5564 1.6332 -0.0027 -0.17%
2025-10-16 001503 南方利鑫C 1.5564 1.6332 1.5560 1.6328 0.0004 0.03%
2025-10-15 001503 南方利鑫C 1.5560 1.6328 1.5537 1.6305 0.0023 0.15%
2025-10-14 001503 南方利鑫C 1.5537 1.6305 1.5577 1.6345 -0.0040 -0.26%
2025-10-13 001503 南方利鑫C 1.5577 1.6345 1.5576 1.6344 0.0001 0.01%
2025-10-10 001503 南方利鑫C 1.5576 1.6344 1.5617 1.6385 -0.0041 -0.26%
2025-10-09 001503 南方利鑫C 1.5617 1.6385 1.5569 1.6337 0.0048 0.31%
2025-09-30 001503 南方利鑫C 1.5569 1.6337 1.5547 1.6315 0.0022 0.14%
2025-09-29 001503 南方利鑫C 1.5547 1.6315 1.5507 1.6275 0.0040 0.26%
2025-09-26 001503 南方利鑫C 1.5507 1.6275 1.5533 1.6301 -0.0026 -0.17%
2025-09-25 001503 南方利鑫C 1.5533 1.6301 1.5535 1.6303 -0.0002 -0.01%
2025-09-24 001503 南方利鑫C 1.5535 1.6303 1.5536 1.6304 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 001503 南方利鑫C 1.5536 1.6304 1.5546 1.6314 -0.0010 -0.06%
2025-09-22 001503 南方利鑫C 1.5546 1.6314 1.5533 1.6301 0.0013 0.08%
2025-09-19 001503 南方利鑫C 1.5533 1.6301 1.5539 1.6307 -0.0006 -0.04%
2025-09-18 001503 南方利鑫C 1.5539 1.6307 1.5553 1.6321 -0.0014 -0.09%
2025-09-17 001503 南方利鑫C 1.5553 1.6321 1.5538 1.6306 0.0015 0.10%
2025-09-16 001503 南方利鑫C 1.5538 1.6306 1.5541 1.6309 -0.0003 -0.02%
2025-09-15 001503 南方利鑫C 1.5541 1.6309 1.5527 1.6295 0.0014 0.09%
2025-09-12 001503 南方利鑫C 1.5527 1.6295 1.5532 1.6300 -0.0005 -0.03%
2025-09-11 001503 南方利鑫C 1.5532 1.6300 1.5504 1.6272 0.0028 0.18%
2025-09-10 001503 南方利鑫C 1.5504 1.6272 1.5521 1.6289 -0.0017 -0.11%
2025-09-09 001503 南方利鑫C 1.5521 1.6289 1.5539 1.6307 -0.0018 -0.12%
2025-09-08 001503 南方利鑫C 1.5539 1.6307 1.5536 1.6304 0.0003 0.02%
2025-09-05 001503 南方利鑫C 1.5536 1.6304 1.5495 1.6263 0.0041 0.26%
2025-09-04 001503 南方利鑫C 1.5495 1.6263 1.5525 1.6293 -0.0030 -0.19%
2025-09-03 001503 南方利鑫C 1.5525 1.6293 1.5523 1.6291 0.0002 0.01%
2025-09-02 001503 南方利鑫C 1.5523 1.6291 1.5541 1.6309 -0.0018 -0.12%
2025-09-01 001503 南方利鑫C 1.5541 1.6309 1.5516 1.6284 0.0025 0.16%
2025-08-29 001503 南方利鑫C 1.5516 1.6284 1.5497 1.6265 0.0019 0.12%
2025-08-28 001503 南方利鑫C 1.5497 1.6265 1.5477 1.6245 0.0020 0.13%
2025-08-27 001503 南方利鑫C 1.5477 1.6245 1.5494 1.6262 -0.0017 -0.11%
2025-08-26 001503 南方利鑫C 1.5494 1.6262 1.5488 1.6256 0.0006 0.04%
2025-08-25 001503 南方利鑫C 1.5488 1.6256 1.5447 1.6215 0.0041 0.27%
2025-08-22 001503 南方利鑫C 1.5447 1.6215 1.5410 1.6178 0.0037 0.24%
2025-08-21 001503 南方利鑫C 1.5410 1.6178 1.5404 1.6172 0.0006 0.04%
2025-08-20 001503 南方利鑫C 1.5404 1.6172 1.5389 1.6157 0.0015 0.10%
2025-08-19 001503 南方利鑫C 1.5389 1.6157 1.5402 1.6170 -0.0013 -0.08%
2025-08-18 001503 南方利鑫C 1.5402 1.6170 1.5419 1.6187 -0.0017 -0.11%
2025-08-15 001503 南方利鑫C 1.5419 1.6187 1.5399 1.6167 0.0020 0.13%
2025-08-14 001503 南方利鑫C 1.5399 1.6167 1.5413 1.6181 -0.0014 -0.09%
2025-08-13 001503 南方利鑫C 1.5413 1.6181 1.5399 1.6167 0.0014 0.09%
2025-08-12 001503 南方利鑫C 1.5399 1.6167 1.5403 1.6171 -0.0004 -0.03%
2025-08-11 001503 南方利鑫C 1.5403 1.6171 1.5403 1.6171 0.0000 0.00%
2025-08-08 001503 南方利鑫C 1.5403 1.6171 1.5397 1.6165 0.0006 0.04%
2025-08-07 001503 南方利鑫C 1.5397 1.6165 1.5398 1.6166 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 001503 南方利鑫C 1.5398 1.6166 1.5389 1.6157 0.0009 0.06%
2025-08-05 001503 南方利鑫C 1.5389 1.6157 1.5365 1.6133 0.0024 0.16%
2025-08-04 001503 南方利鑫C 1.5365 1.6133 1.5353 1.6121 0.0012 0.08%
2025-08-01 001503 南方利鑫C 1.5353 1.6121 1.5345 1.6113 0.0008 0.05%
2025-07-31 001503 南方利鑫C 1.5345 1.6113 1.5367 1.6135 -0.0022 -0.14%
2025-07-30 001503 南方利鑫C 1.5367 1.6135 1.5371 1.6139 -0.0004 -0.03%
2025-07-29 001503 南方利鑫C 1.5371 1.6139 1.5373 1.6141 -0.0002 -0.01%
2025-07-28 001503 南方利鑫C 1.5373 1.6141 1.5357 1.6125 0.0016 0.10%
2025-07-25 001503 南方利鑫C 1.5357 1.6125 1.5376 1.6144 -0.0019 -0.12%
2025-07-24 001503 南方利鑫C 1.5376 1.6144 1.5386 1.6154 -0.0010 -0.06%
2025-07-23 001503 南方利鑫C 1.5386 1.6154 1.5406 1.6174 -0.0020 -0.13%
2025-07-22 001503 南方利鑫C 1.5406 1.6174 1.5394 1.6162 0.0012 0.08%
2025-07-21 001503 南方利鑫C 1.5394 1.6162 1.5379 1.6147 0.0015 0.10%
2025-07-18 001503 南方利鑫C 1.5379 1.6147 1.5373 1.6141 0.0006 0.04%
2025-07-17 001503 南方利鑫C 1.5373 1.6141 1.5357 1.6125 0.0016 0.10%
2025-07-16 001503 南方利鑫C 1.5357 1.6125 1.5348 1.6116 0.0009 0.06%
2025-07-15 001503 南方利鑫C 1.5348 1.6116 1.5346 1.6114 0.0002 0.01%
2025-07-14 001503 南方利鑫C 1.5346 1.6114 1.5349 1.6117 -0.0003 -0.02%
2025-07-11 001503 南方利鑫C 1.5349 1.6117 1.5352 1.6120 -0.0003 -0.02%
2025-07-10 001503 南方利鑫C 1.5352 1.6120 1.5353 1.6121 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 001503 南方利鑫C 1.5353 1.6121 1.5353 1.6121 0.0000 0.00%
2025-07-08 001503 南方利鑫C 1.5353 1.6121 1.5343 1.6111 0.0010 0.07%
2025-07-07 001503 南方利鑫C 1.5343 1.6111 1.5348 1.6116 -0.0005 -0.03%
2025-07-04 001503 南方利鑫C 1.5348 1.6116 1.5346 1.6114 0.0002 0.01%
2025-07-03 001503 南方利鑫C 1.5346 1.6114 1.5331 1.6099 0.0015 0.10%
2025-07-02 001503 南方利鑫C 1.5331 1.6099 1.5326 1.6094 0.0005 0.03%
2025-07-01 001503 南方利鑫C 1.5326 1.6094 1.5322 1.6090 0.0004 0.03%
2025-06-30 001503 南方利鑫C 1.5322 1.6090 1.5315 1.6083 0.0007 0.05%
2025-06-27 001503 南方利鑫C 1.5315 1.6083 1.5319 1.6087 -0.0004 -0.03%
2025-06-26 001503 南方利鑫C 1.5319 1.6087 1.5329 1.6097 -0.0010 -0.07%
2025-06-25 001503 南方利鑫C 1.5329 1.6097 1.5306 1.6074 0.0023 0.15%
2025-06-24 001503 南方利鑫C 1.5306 1.6074 1.5278 1.6046 0.0028 0.18%
2025-06-23 001503 南方利鑫C 1.5278 1.6046 1.5274 1.6042 0.0004 0.03%
2025-06-20 001503 南方利鑫C 1.5274 1.6042 1.5279 1.6047 -0.0005 -0.03%
2025-06-19 001503 南方利鑫C 1.5279 1.6047 1.5285 1.6053 -0.0006 -0.04%
2025-06-18 001503 南方利鑫C 1.5285 1.6053 1.5276 1.6044 0.0009 0.06%
2025-06-17 001503 南方利鑫C 1.5276 1.6044 1.5275 1.6043 0.0001 0.01%
2025-06-16 001503 南方利鑫C 1.5275 1.6043 1.5275 1.6043 0.0000 0.00%
2025-06-13 001503 南方利鑫C 1.5275 1.6043 1.5289 1.6057 -0.0014 -0.09%
2025-06-12 001503 南方利鑫C 1.5289 1.6057 1.5287 1.6055 0.0002 0.01%
2025-06-11 001503 南方利鑫C 1.5287 1.6055 1.5269 1.6037 0.0018 0.12%
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2025-06-06 001503 南方利鑫C 1.5275 1.6043 1.5275 1.6043 0.0000 0.00%
2025-06-05 001503 南方利鑫C 1.5275 1.6043 1.5269 1.6037 0.0006 0.04%
2025-06-04 001503 南方利鑫C 1.5269 1.6037 1.5266 1.6034 0.0003 0.02%
2025-06-03 001503 南方利鑫C 1.5266 1.6034 1.5266 1.6034 0.0000 0.00%
2025-05-30 001503 南方利鑫C 1.5266 1.6034 1.5264 1.6032 0.0002 0.01%
2025-05-29 001503 南方利鑫C 1.5264 1.6032 1.5264 1.6032 0.0000 0.00%
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2025-05-20 001503 南方利鑫C 1.5287 1.6055 1.5276 1.6044 0.0011 0.07%
2025-05-19 001503 南方利鑫C 1.5276 1.6044 1.5275 1.6043 0.0001 0.01%
2025-05-16 001503 南方利鑫C 1.5275 1.6043 1.5278 1.6046 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 001503 南方利鑫C 1.5278 1.6046 1.5296 1.6064 -0.0018 -0.12%
2025-05-14 001503 南方利鑫C 1.5296 1.6064 1.5276 1.6044 0.0020 0.13%
2025-05-13 001503 南方利鑫C 1.5276 1.6044 1.5274 1.6042 0.0002 0.01%
2025-05-12 001503 南方利鑫C 1.5274 1.6042 1.5247 1.6015 0.0027 0.18%
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2025-05-08 001503 南方利鑫C 1.5244 1.6012 1.5222 1.5990 0.0022 0.14%
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2025-05-06 001503 南方利鑫C 1.5214 1.5982 1.5191 1.5959 0.0023 0.15%
2025-04-30 001503 南方利鑫C 1.5191 1.5959 1.5183 1.5951 0.0008 0.05%
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2025-04-14 001503 南方利鑫C 1.5187 1.5955 1.5187 1.5955 0.0000 0.00%
2025-04-11 001503 南方利鑫C 1.5187 1.5955 1.5165 1.5933 0.0022 0.15%
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2025-03-25 001503 南方利鑫C 1.5283 1.6051 1.5260 1.6028 0.0023 0.15%
2025-03-24 001503 南方利鑫C 1.5260 1.6028 1.5237 1.6005 0.0023 0.15%
2025-03-21 001503 南方利鑫C 1.5237 1.6005 1.5252 1.6020 -0.0015 -0.10%
2025-03-20 001503 南方利鑫C 1.5252 1.6020 1.5258 1.6026 -0.0006 -0.04%
2025-03-19 001503 南方利鑫C 1.5258 1.6026 1.5231 1.5999 0.0027 0.18%
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2025-01-02 001503 南方利鑫C 1.5268 1.6036 1.5304 1.6072 -0.0036 -0.24%
2024-12-31 001503 南方利鑫C 1.5304 1.6072 1.5312 1.6080 -0.0008 -0.05%
2024-12-26 001503 南方利鑫C 1.5296 1.6064 1.5293 1.6061 0.0003 0.02%
2024-12-25 001503 南方利鑫C 1.5293 1.6061 1.5305 1.6073 -0.0012 -0.08%
2024-12-24 001503 南方利鑫C 1.5305 1.6073 1.5271 1.6039 0.0034 0.22%
2024-12-23 001503 南方利鑫C 1.5271 1.6039 1.5258 1.6026 0.0013 0.09%
2024-12-20 001503 南方利鑫C 1.5258 1.6026 1.5268 1.6036 -0.0010 -0.07%
2024-12-19 001503 南方利鑫C 1.5268 1.6036 1.5272 1.6040 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 001503 南方利鑫C 1.5272 1.6040 1.5273 1.6041 -0.0001 -0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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