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泰达宏利成长(泰达荷银成长)基金净值查询(162201)

今天最新净值 1.7166 0.0566 3.4100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6176 0.0256 1.6093%
  • 累计净值:4.1131
  • 成立日期:2003-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.217亿份
  • 最近份额:8.0933亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:周琦凯 王鹏
近一季泰达宏利成长|泰达荷银成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达宏利成长(162201)基金累计收益率21.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 162201 泰达宏利成长 1.5920 3.9885 1.6495 4.0460 -0.0575 -3.49%
2024-03-26 162201 泰达宏利成长 1.6495 4.0460 1.6747 4.0712 -0.0252 -1.50%
2024-03-25 162201 泰达宏利成长 1.6747 4.0712 1.7124 4.1089 -0.0377 -2.20%
2024-03-22 162201 泰达宏利成长 1.7124 4.1089 1.7091 4.1056 0.0033 0.19%
2024-03-21 162201 泰达宏利成长 1.7091 4.1056 1.7202 4.1167 -0.0111 -0.65%
2024-03-19 162201 泰达宏利成长 1.7362 4.1327 1.7574 4.1539 -0.0212 -1.21%
2024-03-18 162201 泰达宏利成长 1.7574 4.1539 1.7166 4.1131 0.0408 2.38%
2024-03-15 162201 泰达宏利成长 1.7166 4.1131 1.6600 4.0565 0.0566 3.41%
2024-03-14 162201 泰达宏利成长 1.6600 4.0565 1.6503 4.0468 0.0097 0.59%
2024-03-13 162201 泰达宏利成长 1.6503 4.0468 1.6460 4.0425 0.0043 0.26%
2024-03-12 162201 泰达宏利成长 1.6460 4.0425 1.6783 4.0748 -0.0323 -1.92%
2024-03-11 162201 泰达宏利成长 1.6783 4.0748 1.6743 4.0708 0.0040 0.24%
2024-03-08 162201 泰达宏利成长 1.6743 4.0708 1.5938 3.9903 0.0805 5.05%
2024-03-07 162201 泰达宏利成长 1.5938 3.9903 1.6071 4.0036 -0.0133 -0.83%
2024-03-06 162201 泰达宏利成长 1.6071 4.0036 1.6157 4.0122 -0.0086 -0.53%
2024-03-05 162201 泰达宏利成长 1.6157 4.0122 1.6267 4.0232 -0.0110 -0.68%
2024-03-04 162201 泰达宏利成长 1.6267 4.0232 1.5545 3.9510 0.0722 4.64%
2024-03-01 162201 泰达宏利成长 1.5545 3.9510 1.5139 3.9104 0.0406 2.68%
2024-02-29 162201 泰达宏利成长 1.5139 3.9104 1.4570 3.8535 0.0569 3.91%
2024-02-28 162201 泰达宏利成长 1.4570 3.8535 1.5448 3.9413 -0.0878 -5.68%
2024-02-27 162201 泰达宏利成长 1.5448 3.9413 1.4644 3.8609 0.0804 5.49%
2024-02-26 162201 泰达宏利成长 1.4644 3.8609 1.4658 3.8623 -0.0014 -0.10%
2024-02-23 162201 泰达宏利成长 1.4658 3.8623 1.4668 3.8633 -0.0010 -0.07%
2024-02-22 162201 泰达宏利成长 1.4668 3.8633 1.4490 3.8455 0.0178 1.23%
2024-02-21 162201 泰达宏利成长 1.4490 3.8455 1.4957 3.8922 -0.0467 -3.12%
2024-02-20 162201 泰达宏利成长 1.4957 3.8922 1.4976 3.8941 -0.0019 -0.13%
2024-02-19 162201 泰达宏利成长 1.4976 3.8941 1.3751 3.7716 0.1225 8.91%
2024-02-08 162201 泰达宏利成长 1.3751 3.7716 1.3467 3.7432 0.0284 2.11%
2024-02-07 162201 泰达宏利成长 1.3467 3.7432 1.3363 3.7328 0.0104 0.78%
2024-02-06 162201 泰达宏利成长 1.3363 3.7328 1.2379 3.6344 0.0984 7.95%
2024-02-05 162201 泰达宏利成长 1.2379 3.6344 1.2211 3.6176 0.0168 1.38%
2024-02-02 162201 泰达宏利成长 1.2211 3.6176 1.2387 3.6352 -0.0176 -1.42%
2024-02-01 162201 泰达宏利成长 1.2387 3.6352 1.1767 3.5732 0.0620 5.27%
2024-01-31 162201 泰达宏利成长 1.1767 3.5732 1.1913 3.5878 -0.0146 -1.23%
2024-01-30 162201 泰达宏利成长 1.1913 3.5878 1.2162 3.6127 -0.0249 -2.05%
2024-01-29 162201 泰达宏利成长 1.2162 3.6127 1.3036 3.7001 -0.0874 -6.70%
2024-01-26 162201 泰达宏利成长 1.3036 3.7001 1.3554 3.7519 -0.0518 -3.82%
2024-01-25 162201 泰达宏利成长 1.3554 3.7519 1.3247 3.7212 0.0307 2.32%
2024-01-24 162201 泰达宏利成长 1.3247 3.7212 1.3329 3.7294 -0.0082 -0.62%
2024-01-23 162201 泰达宏利成长 1.3329 3.7294 1.3028 3.6993 0.0301 2.31%
2024-01-22 162201 泰达宏利成长 1.3028 3.6993 1.3179 3.7144 -0.0151 -1.15%
2024-01-19 162201 泰达宏利成长 1.3179 3.7144 1.3215 3.7180 -0.0036 -0.27%
2024-01-18 162201 泰达宏利成长 1.3215 3.7180 1.2639 3.6604 0.0576 4.56%
2024-01-17 162201 泰达宏利成长 1.2639 3.6604 1.2802 3.6767 -0.0163 -1.27%
2024-01-16 162201 泰达宏利成长 1.2802 3.6767 1.2803 3.6768 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 162201 泰达宏利成长 1.2803 3.6768 1.2662 3.6627 0.0141 1.11%
2024-01-12 162201 泰达宏利成长 1.2662 3.6627 1.2914 3.6879 -0.0252 -1.95%
2024-01-11 162201 泰达宏利成长 1.2914 3.6879 1.2687 3.6652 0.0227 1.79%
2024-01-10 162201 泰达宏利成长 1.2687 3.6652 1.2890 3.6855 -0.0203 -1.57%
2024-01-09 162201 泰达宏利成长 1.2890 3.6855 1.2669 3.6634 0.0221 1.74%
2024-01-08 162201 泰达宏利成长 1.2669 3.6634 1.2965 3.6930 -0.0296 -2.28%
2024-01-05 162201 泰达宏利成长 1.2965 3.6930 1.3423 3.7388 -0.0458 -3.41%
2024-01-04 162201 泰达宏利成长 1.3423 3.7388 1.3484 3.7449 -0.0061 -0.45%
2024-01-03 162201 泰达宏利成长 1.3484 3.7449 1.3753 3.7718 -0.0269 -1.96%
2024-01-02 162201 泰达宏利成长 1.3753 3.7718 1.3977 3.7942 -0.0224 -1.60%
2023-12-29 162201 泰达宏利成长 1.3977 3.7942 1.3743 3.7708 0.0234 1.70%