泰达宏利景气领航两年持有混合基金净值查询(014023)
今天最新净值
0.6681
0.0221 3.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6892
0.0389 5.9889%
- 累计净值：0.6681
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.8004亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：王鹏
近一季,泰达宏利景气领航两年持有混合(014023)基金累计收益率22.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6759 |
0.6759 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0349 |
5.44% |
| 2024-04-24 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6503 |
0.6503 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0285 |
4.58% |
| 2024-04-23 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6218 |
0.6218 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0029 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6189 |
0.6189 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0184 |
-2.89% |
| 2024-04-19 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6373 |
0.6373 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0125 |
-1.92% |
| 2024-04-18 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0212 |
3.36% |
| 2024-04-16 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0128 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6436 |
0.6436 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0204 |
3.29% |
|
|
| 2024-04-11 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0131 |
-2.08% |
| 2024-04-09 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6297 |
0.6297 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2024-04-08 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6333 |
0.6333 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0064 |
1.02% |
| 2024-04-03 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0143 |
-2.23% |
| 2024-04-02 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6412 |
0.6412 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0063 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0179 |
2.84% |
| 2024-03-29 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6296 |
0.6296 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-03-28 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6316 |
0.6316 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0122 |
1.97% |
| 2024-03-27 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0224 |
-3.49% |
| 2024-03-26 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6418 |
0.6418 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0092 |
-1.41% |
| 2024-03-25 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0157 |
-2.35% |
| 2024-03-22 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6667 |
0.6667 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0049 |
-0.73% |
| 2024-03-19 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6764 |
0.6764 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0083 |
-1.21% |
|
|
| 2024-03-18 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6847 |
0.6847 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0166 |
2.48% |
| 2024-03-15 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6681 |
0.6681 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0221 |
3.42% |
| 2024-03-14 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0034 |
0.53% |
| 2024-03-13 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6406 |
0.6406 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0130 |
-1.99% |
| 2024-03-11 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6536 |
0.6536 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6528 |
0.6528 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0312 |
5.02% |
| 2024-03-07 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0068 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6315 |
0.6315 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6371 |
0.6371 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0270 |
4.43% |
| 2024-03-01 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0157 |
2.64% |
| 2024-02-29 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5944 |
0.5944 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0216 |
3.77% |
| 2024-02-28 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5728 |
0.5728 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0329 |
-5.43% |
| 2024-02-27 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6057 |
0.6057 |
0.5742 |
0.5742 |
0.0315 |
5.49% |
| 2024-02-26 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5742 |
0.5742 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5763 |
0.5763 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0064 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5699 |
0.5699 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0165 |
-2.81% |
| 2024-02-20 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5864 |
0.5864 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5864 |
0.5864 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0499 |
9.30% |
| 2024-02-08 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5365 |
0.5365 |
0.5263 |
0.5263 |
0.0102 |
1.94% |
| 2024-02-07 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5263 |
0.5263 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0045 |
0.86% |
| 2024-02-06 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5218 |
0.5218 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0382 |
7.90% |
| 2024-02-05 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.4836 |
0.4836 |
0.4773 |
0.4773 |
0.0063 |
1.32% |
| 2024-02-02 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.4773 |
0.4773 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0059 |
-1.22% |
| 2024-02-01 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.4832 |
0.4832 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0239 |
5.20% |
| 2024-01-31 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.4593 |
0.4593 |
0.4650 |
0.4650 |
-0.0057 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.4650 |
0.4650 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0100 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
014023 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.4750 |
0.4750 |
0.5081 |
0.5081 |
-0.0331 |
-6.51% |
