宏利高研发6个月持有混合C(泰达宏利高研发创新6个月混合C)基金净值查询(010136)
今天最新净值
1.5004
-0.0380 -2.47%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4722
-0.0282 -1.8817%
- 累计净值：1.5005
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8900亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：周琦凯 王鹏
近一季宏利高研发6个月持有混合C|泰达宏利高研发创新6个月混合C基金净值查询
近一季,宏利高研发6个月持有混合C(010136)基金累计收益率7.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4710 |
1.4711 |
1.5004 |
1.5005 |
-0.0294 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5004 |
1.5005 |
1.5384 |
1.5385 |
-0.0380 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5384 |
1.5385 |
1.4998 |
1.4999 |
0.0386 |
2.57% |
| 2025-12-11 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4998 |
1.4999 |
1.5236 |
1.5237 |
-0.0238 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5236 |
1.5237 |
1.5199 |
1.5200 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5199 |
1.5200 |
1.5327 |
1.5328 |
-0.0128 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5327 |
1.5328 |
1.5134 |
1.5135 |
0.0193 |
1.28% |
| 2025-12-05 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5134 |
1.5135 |
1.5166 |
1.5167 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5166 |
1.5167 |
1.4779 |
1.4780 |
0.0387 |
2.62% |
| 2025-12-03 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4779 |
1.4780 |
1.4982 |
1.4983 |
-0.0203 |
-1.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4982 |
1.4983 |
1.5089 |
1.5090 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5089 |
1.5090 |
1.4908 |
1.4909 |
0.0181 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4908 |
1.4909 |
1.4692 |
1.4693 |
0.0216 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4692 |
1.4693 |
1.4787 |
1.4788 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4787 |
1.4788 |
1.4603 |
1.4604 |
0.0184 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4603 |
1.4604 |
1.4462 |
1.4463 |
0.0141 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4462 |
1.4463 |
1.4208 |
1.4209 |
0.0254 |
1.79% |
| 2025-11-21 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4208 |
1.4209 |
1.4802 |
1.4803 |
-0.0594 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4802 |
1.4803 |
1.5022 |
1.5023 |
-0.0220 |
-1.46% |
| 2025-11-19 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5022 |
1.5023 |
1.5156 |
1.5157 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5156 |
1.5157 |
1.4984 |
1.4985 |
0.0172 |
1.15% |
| 2025-11-17 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4984 |
1.4985 |
1.5233 |
1.5234 |
-0.0249 |
-1.63% |
| 2025-11-14 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5233 |
1.5234 |
1.5613 |
1.5614 |
-0.0380 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5613 |
1.5614 |
1.5476 |
1.5477 |
0.0137 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5476 |
1.5477 |
1.5436 |
1.5437 |
0.0040 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-11 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5436 |
1.5437 |
1.5681 |
1.5682 |
-0.0245 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5681 |
1.5682 |
1.5636 |
1.5637 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5636 |
1.5637 |
1.5849 |
1.5850 |
-0.0213 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5849 |
1.5850 |
1.5186 |
1.5187 |
0.0663 |
4.37% |
| 2025-11-05 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5186 |
1.5187 |
1.5209 |
1.5210 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5209 |
1.5210 |
1.5215 |
1.5216 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5215 |
1.5216 |
1.5429 |
1.5430 |
-0.0214 |
-1.41% |
| 2025-10-31 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5429 |
1.5430 |
1.5996 |
1.5997 |
-0.0567 |
-3.54% |
| 2025-10-30 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5996 |
1.5997 |
1.6221 |
1.6222 |
-0.0225 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.6221 |
1.6222 |
1.6278 |
1.6279 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-10-28 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.6278 |
1.6279 |
1.6549 |
1.6550 |
-0.0271 |
-1.64% |
| 2025-10-27 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.6549 |
1.6550 |
1.6111 |
1.6112 |
0.0438 |
2.72% |
| 2025-10-24 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.6111 |
1.6112 |
1.5350 |
1.5351 |
0.0761 |
4.96% |
| 2025-10-23 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5350 |
1.5351 |
1.5339 |
1.5340 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5339 |
1.5340 |
1.5346 |
1.5347 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5346 |
1.5347 |
1.4980 |
1.4981 |
0.0366 |
2.44% |
| 2025-10-20 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4980 |
1.4981 |
1.4698 |
1.4699 |
0.0282 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4698 |
1.4699 |
1.5256 |
1.5257 |
-0.0558 |
-3.66% |
| 2025-10-16 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5256 |
1.5257 |
1.5443 |
1.5444 |
-0.0187 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5443 |
1.5444 |
1.5137 |
1.5138 |
0.0306 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5137 |
1.5138 |
1.5950 |
1.5951 |
-0.0813 |
-5.10% |
| 2025-10-13 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5950 |
1.5951 |
1.5983 |
1.5984 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5983 |
1.5984 |
1.6895 |
1.6896 |
-0.0912 |
-5.40% |
| 2025-10-09 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.6895 |
1.6896 |
1.6547 |
1.6548 |
0.0348 |
2.10% |
| 2025-09-30 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.6547 |
1.6548 |
1.6369 |
1.6370 |
0.0178 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.6369 |
1.6370 |
1.6037 |
1.6038 |
0.0332 |
2.07% |
| 2025-09-26 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.6037 |
1.6038 |
1.6416 |
1.6417 |
-0.0379 |
-2.31% |
| 2025-09-25 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.6416 |
1.6417 |
1.6357 |
1.6358 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.6357 |
1.6358 |
1.5616 |
1.5617 |
0.0741 |
4.75% |
| 2025-09-23 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5616 |
1.5617 |
1.5477 |
1.5478 |
0.0139 |
0.90% |
| 2025-09-22 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5477 |
1.5478 |
1.5058 |
1.5059 |
0.0419 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5058 |
1.5059 |
1.5252 |
1.5253 |
-0.0194 |
-1.27% |
| 2025-09-18 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.5252 |
1.5253 |
1.4986 |
1.4987 |
0.0266 |
1.77% |
| 2025-09-17 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.4986 |
1.4987 |
1.4482 |
1.4483 |
0.0504 |
3.48% |
