泰达宏利绩优混合基金净值查询(005903)
今天最新净值
1.1908
0.0199 1.7000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1457
-0.0099 -0.8595%
- 累计净值：1.4318
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5415亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：吴华 张勋 孙硕
近一季,泰达宏利绩优混合(005903)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1556 |
1.3966 |
1.1572 |
1.3982 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1572 |
1.3982 |
1.1231 |
1.3641 |
0.0341 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1231 |
1.3641 |
1.1470 |
1.3880 |
-0.0239 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1470 |
1.3880 |
1.1440 |
1.3850 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1440 |
1.3850 |
1.1261 |
1.3671 |
0.0179 |
1.59% |
| 2024-04-11 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1261 |
1.3671 |
1.1179 |
1.3589 |
0.0082 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1179 |
1.3589 |
1.1370 |
1.3780 |
-0.0191 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1370 |
1.3780 |
1.1346 |
1.3756 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1346 |
1.3756 |
1.1370 |
1.3780 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1370 |
1.3780 |
1.1579 |
1.3989 |
-0.0209 |
-1.80% |
|
|
| 2024-04-02 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1579 |
1.3989 |
1.1703 |
1.4113 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1703 |
1.4113 |
1.1451 |
1.3861 |
0.0252 |
2.20% |
| 2024-03-29 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1451 |
1.3861 |
1.1458 |
1.3868 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1458 |
1.3868 |
1.1292 |
1.3702 |
0.0166 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1292 |
1.3702 |
1.1611 |
1.4021 |
-0.0319 |
-2.75% |
| 2024-03-26 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1611 |
1.4021 |
1.1722 |
1.4132 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1722 |
1.4132 |
1.1964 |
1.4374 |
-0.0242 |
-2.02% |
| 2024-03-22 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1964 |
1.4374 |
1.2010 |
1.4420 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.2010 |
1.4420 |
1.2069 |
1.4479 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-03-20 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.2069 |
1.4479 |
1.2077 |
1.4487 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.2077 |
1.4487 |
1.2158 |
1.4568 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.2158 |
1.4568 |
1.1908 |
1.4318 |
0.0250 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1908 |
1.4318 |
1.1709 |
1.4119 |
0.0199 |
1.70% |
| 2024-03-14 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1709 |
1.4119 |
1.1721 |
1.4131 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1721 |
1.4131 |
1.1719 |
1.4129 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1719 |
1.4129 |
1.1784 |
1.4194 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1784 |
1.4194 |
1.1694 |
1.4104 |
0.0090 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1694 |
1.4104 |
1.1374 |
1.3784 |
0.0320 |
2.81% |
| 2024-03-07 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1374 |
1.3784 |
1.1556 |
1.3966 |
-0.0182 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1556 |
1.3966 |
1.1591 |
1.4001 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1591 |
1.4001 |
1.1681 |
1.4091 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1681 |
1.4091 |
1.1448 |
1.3858 |
0.0233 |
2.04% |
| 2024-03-01 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1448 |
1.3858 |
1.1219 |
1.3629 |
0.0229 |
2.04% |
| 2024-02-29 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1219 |
1.3629 |
1.0870 |
1.3280 |
0.0349 |
3.21% |
| 2024-02-28 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0870 |
1.3280 |
1.1289 |
1.3699 |
-0.0419 |
-3.71% |
| 2024-02-27 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1289 |
1.3699 |
1.0918 |
1.3328 |
0.0371 |
3.40% |
| 2024-02-26 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0918 |
1.3328 |
1.0886 |
1.3296 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0886 |
1.3296 |
1.0842 |
1.3252 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0842 |
1.3252 |
1.0733 |
1.3143 |
0.0109 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0733 |
1.3143 |
1.0874 |
1.3284 |
-0.0141 |
-1.30% |
| 2024-02-20 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0874 |
1.3284 |
1.0882 |
1.3292 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0882 |
1.3292 |
1.0414 |
1.2824 |
0.0468 |
4.49% |
| 2024-02-08 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0414 |
1.2824 |
1.0271 |
1.2681 |
0.0143 |
1.39% |
| 2024-02-07 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0271 |
1.2681 |
1.0131 |
1.2541 |
0.0140 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0131 |
1.2541 |
0.9627 |
1.2037 |
0.0504 |
5.24% |
| 2024-02-05 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
0.9627 |
1.2037 |
0.9702 |
1.2112 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-02-02 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
0.9702 |
1.2112 |
0.9798 |
1.2208 |
-0.0096 |
-0.98% |
| 2024-02-01 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
0.9798 |
1.2208 |
0.9648 |
1.2058 |
0.0150 |
1.55% |
| 2024-01-31 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
0.9648 |
1.2058 |
0.9783 |
1.2193 |
-0.0135 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
0.9783 |
1.2193 |
0.9984 |
1.2394 |
-0.0201 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
0.9984 |
1.2394 |
1.0346 |
1.2756 |
-0.0362 |
-3.50% |
| 2024-01-26 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0346 |
1.2756 |
1.0544 |
1.2954 |
-0.0198 |
-1.88% |
| 2024-01-25 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0544 |
1.2954 |
1.0361 |
1.2771 |
0.0183 |
1.77% |
| 2024-01-24 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0361 |
1.2771 |
1.0339 |
1.2749 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0339 |
1.2749 |
1.0192 |
1.2602 |
0.0147 |
1.44% |
| 2024-01-22 |
005903 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0192 |
1.2602 |
1.0525 |
1.2935 |
-0.0333 |
-3.16% |
