华夏军工安全混合C基金净值查询(013566)
今天最新净值
1.1810
0.0060 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1959
0.0189 1.6053%
- 累计净值：1.1810
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.6261亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：万方方
近一季,华夏军工安全混合C(013566)基金累计收益率-9.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0180 |
1.55% |
| 2024-04-24 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0280 |
2.44% |
| 2024-04-23 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0190 |
-1.63% |
| 2024-04-22 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0210 |
1.83% |
| 2024-04-19 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0170 |
1.50% |
| 2024-04-18 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0360 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0330 |
-2.92% |
| 2024-04-15 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0240 |
2.17% |
| 2024-04-12 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0120 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0280 |
-2.46% |
| 2024-04-03 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0160 |
1.40% |
| 2024-03-28 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0370 |
3.35% |
| 2024-03-27 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0440 |
-3.83% |
| 2024-03-26 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0300 |
-2.53% |
| 2024-03-22 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0250 |
-2.06% |
| 2024-03-21 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0330 |
2.79% |
| 2024-03-15 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0190 |
-1.59% |
| 2024-03-13 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0180 |
1.53% |
| 2024-03-11 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0220 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0330 |
-2.81% |
| 2024-03-06 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0090 |
0.77% |
| 2024-03-04 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-03-01 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0390 |
3.44% |
| 2024-02-28 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0310 |
-2.66% |
| 2024-02-27 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0250 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0150 |
-1.33% |
| 2024-02-08 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0290 |
2.64% |
| 2024-02-07 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0600 |
5.79% |
| 2024-02-06 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.0370 |
1.0370 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0770 |
8.02% |
| 2024-02-05 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0260 |
-2.64% |
| 2024-02-02 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
0.9860 |
0.9860 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0390 |
-3.80% |
| 2024-02-01 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-01-31 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0320 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0210 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0190 |
-1.72% |
