浦银安盛中证证券公司30ETF(证券公司)基金净值查询(516730)
今天最新净值
1.0768
-0.0083 -0.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1011
0.0243 2.2567%
- 累计净值：1.0768
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0100亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈士俊 高钢杰
近一季浦银安盛中证证券公司30ETF|证券公司基金净值查询
近一季,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0999 |
1.0999 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0231 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0768 |
1.0768 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0851 |
1.0851 |
1.0794 |
1.0794 |
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0.53% |
| 2025-12-12 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0794 |
1.0794 |
1.0723 |
1.0723 |
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0.66% |
| 2025-12-11 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0723 |
1.0723 |
1.0854 |
1.0854 |
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-1.22% |
| 2025-12-10 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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1.0854 |
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0.14% |
| 2025-12-09 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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1.0839 |
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1.0968 |
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-1.19% |
| 2025-12-08 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0968 |
1.0968 |
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2.09% |
| 2025-12-05 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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1.0739 |
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1.0483 |
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2.38% |
| 2025-12-04 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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1.0483 |
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1.0448 |
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|
|
| 2025-12-03 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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1.0448 |
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1.0543 |
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-0.90% |
| 2025-12-02 |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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1.0543 |
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1.0648 |
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| 2025-12-01 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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1.0648 |
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1.0593 |
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| 2025-11-28 |
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浦银安盛中证证券公司30ETF |
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1.0593 |
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0.40% |
| 2025-11-27 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0551 |
1.0551 |
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1.0545 |
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0.06% |
| 2025-11-26 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0545 |
1.0545 |
1.0567 |
1.0567 |
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-0.21% |
| 2025-11-25 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0567 |
1.0567 |
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1.0540 |
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0.26% |
| 2025-11-24 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0540 |
1.0540 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0521 |
1.0521 |
1.0885 |
1.0885 |
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-3.46% |
| 2025-11-20 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0885 |
1.0885 |
1.0935 |
1.0935 |
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-0.46% |
| 2025-11-19 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0935 |
1.0935 |
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1.0931 |
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0.04% |
| 2025-11-18 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0931 |
1.0931 |
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1.0909 |
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0.20% |
| 2025-11-17 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0909 |
1.0909 |
1.1036 |
1.1036 |
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-1.16% |
| 2025-11-14 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1036 |
1.1036 |
1.1208 |
1.1208 |
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-1.56% |
| 2025-11-13 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1208 |
1.1208 |
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1.1089 |
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1.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1089 |
1.1089 |
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1.1149 |
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-0.54% |
| 2025-11-11 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1149 |
1.1149 |
1.1295 |
1.1295 |
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-1.31% |
| 2025-11-10 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1295 |
1.1295 |
1.1148 |
1.1148 |
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1.30% |
| 2025-11-07 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1148 |
1.1148 |
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1.1237 |
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| 2025-11-06 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1237 |
1.1237 |
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1.1083 |
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| 2025-11-05 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1083 |
1.1083 |
1.1124 |
1.1124 |
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-0.37% |
| 2025-11-04 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1124 |
1.1124 |
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1.1180 |
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-0.50% |
| 2025-11-03 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1180 |
1.1180 |
1.1207 |
1.1207 |
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-0.24% |
| 2025-10-31 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1207 |
1.1207 |
1.1340 |
1.1340 |
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-1.19% |
| 2025-10-30 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1340 |
1.1340 |
1.1562 |
1.1562 |
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-1.96% |
| 2025-10-29 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1562 |
1.1562 |
1.1300 |
1.1300 |
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2.27% |
| 2025-10-28 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1300 |
1.1300 |
1.1365 |
1.1365 |
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-0.57% |
| 2025-10-27 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1365 |
1.1365 |
1.1228 |
1.1228 |
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1.21% |
| 2025-10-24 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1228 |
1.1228 |
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1.1128 |
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| 2025-10-23 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1128 |
1.1128 |
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1.1020 |
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| 2025-10-22 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1020 |
1.1020 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1129 |
1.1129 |
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1.1049 |
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| 2025-10-20 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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1.1049 |
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| 2025-10-17 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1043 |
1.1043 |
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-2.13% |
| 2025-10-16 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1278 |
1.1278 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1297 |
1.1297 |
1.1150 |
1.1150 |
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1.30% |
| 2025-10-14 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1150 |
1.1150 |
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1.1193 |
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| 2025-10-13 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1193 |
1.1193 |
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1.1356 |
-0.0163 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1356 |
1.1356 |
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1.1300 |
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0.50% |
| 2025-10-09 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1300 |
1.1300 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1273 |
1.1273 |
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1.1398 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-09-29 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1398 |
1.1398 |
1.0868 |
1.0868 |
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4.88% |
| 2025-09-26 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0868 |
1.0868 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0919 |
1.0919 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0910 |
1.0910 |
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1.0818 |
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0.85% |
| 2025-09-23 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0818 |
1.0818 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0173 |
-1.57% |
| 2025-09-22 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0991 |
1.0991 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0124 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0867 |
1.0867 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0944 |
1.0944 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0327 |
-2.90% |
