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浦银安盛中证证券公司30ETF(证券公司)基金盘中实时估值(516730)

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今天最新净值 1.0999 0.0231 2.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0999
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0100亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：
基金经理：陈士俊高钢杰

浦银安盛中证证券公司30ETF基金516730重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300059	东方财富	0.0000	16.45%	-1.00%	-0.1645%
600030	中信证券	0.0000	14.72%	-1.52%	-0.2237%
601211	国泰海通	0.0000	12.25%	0.00%	0.0000%
601688	华泰证券	0.0000	6.36%	-3.08%	-0.1959%
000776	广发证券	0.0000	3.83%	-0.96%	-0.0368%
600999	招商证券	0.0000	3.61%	-0.59%	-0.0213%
600958	东方证券	0.0000	3.41%	-2.17%	-0.0740%
000166	申万宏源	0.0000	2.75%	-0.38%	-0.0105%
601377	兴业证券	0.0000	2.56%	-2.72%	-0.0696%
601995	中金公司	0.0000	2.49%	3.70%	0.0921%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.43%		-0.7042%		94.40%

浦银安盛中证证券公司30ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.89%	-0.91%
2025-12-17	2.10%	2.26%
2025-12-16	-0.77%	-0.87%
2025-12-15	0.53%	0.48%
2025-12-12	0.66%	0.63%
2025-12-11	-1.22%	-1.12%
2025-12-10	0.14%	-0.01%
2025-12-09	-1.19%	-1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛中证证券公司30ETF基金516730实时估值图

浦银安盛中证证券公司30ETF基金516730实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%