德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)
今天最新净值
3.7522
0.0655 1.78%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5651
-0.0615 -1.6952%
近一季德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询
近一季,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率10.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6266 |
3.7646 |
3.7522 |
3.8902 |
-0.1256 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.7522 |
3.8902 |
3.6867 |
3.8247 |
0.0655 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6867 |
3.8247 |
3.8267 |
3.9647 |
-0.1400 |
-3.80% |
| 2025-12-10 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.8267 |
3.9647 |
3.8436 |
3.9816 |
-0.0169 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.8436 |
3.9816 |
3.6444 |
3.7824 |
0.1992 |
5.47% |
| 2025-12-08 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6444 |
3.7824 |
3.4028 |
3.5408 |
0.2416 |
7.10% |
| 2025-12-05 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4028 |
3.5408 |
3.3704 |
3.5084 |
0.0324 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3704 |
3.5084 |
3.3504 |
3.4884 |
0.0200 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3504 |
3.4884 |
3.3560 |
3.4940 |
-0.0056 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3560 |
3.4940 |
3.3630 |
3.5010 |
-0.0070 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-01 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3630 |
3.5010 |
3.3370 |
3.4750 |
0.0260 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3370 |
3.4750 |
3.3374 |
3.4754 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3374 |
3.4754 |
3.3639 |
3.5019 |
-0.0265 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3639 |
3.5019 |
3.2137 |
3.3517 |
0.1502 |
4.67% |
| 2025-11-25 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2137 |
3.3517 |
3.0228 |
3.1608 |
0.1909 |
6.32% |
| 2025-11-24 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0228 |
3.1608 |
3.0596 |
3.1976 |
-0.0368 |
-1.22% |
| 2025-11-21 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0596 |
3.1976 |
3.2638 |
3.4018 |
-0.2042 |
-6.67% |
| 2025-11-20 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2638 |
3.4018 |
3.2232 |
3.3612 |
0.0406 |
1.26% |
| 2025-11-19 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2232 |
3.3612 |
3.2123 |
3.3503 |
0.0109 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2123 |
3.3503 |
3.1986 |
3.3366 |
0.0137 |
0.43% |
| 2025-11-17 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1986 |
3.3366 |
3.1506 |
3.2886 |
0.0480 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1506 |
3.2886 |
3.2980 |
3.4360 |
-0.1474 |
-4.68% |
| 2025-11-13 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2980 |
3.4360 |
3.3156 |
3.4536 |
-0.0176 |
-0.53% |
| 2025-11-12 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3156 |
3.4536 |
3.3145 |
3.4525 |
0.0011 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3145 |
3.4525 |
3.4072 |
3.5452 |
-0.0927 |
-2.80% |
|
|
| 2025-11-10 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4072 |
3.5452 |
3.4640 |
3.6020 |
-0.0568 |
-1.64% |
| 2025-11-07 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4640 |
3.6020 |
3.5184 |
3.6564 |
-0.0544 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.5184 |
3.6564 |
3.3888 |
3.5268 |
0.1296 |
3.82% |
| 2025-11-05 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3888 |
3.5268 |
3.3834 |
3.5214 |
0.0054 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3834 |
3.5214 |
3.4152 |
3.5532 |
-0.0318 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4152 |
3.5532 |
3.3857 |
3.5237 |
0.0295 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3857 |
3.5237 |
3.6114 |
3.7494 |
-0.2257 |
-6.67% |
| 2025-10-30 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6114 |
3.7494 |
3.7600 |
3.8980 |
-0.1486 |
-4.11% |
| 2025-10-29 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.7600 |
3.8980 |
3.6722 |
3.8102 |
0.0878 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6722 |
3.8102 |
3.6422 |
3.7802 |
0.0300 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6422 |
3.7802 |
3.4387 |
3.5767 |
0.2035 |
5.92% |
| 2025-10-24 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4387 |
3.5767 |
3.2036 |
3.3416 |
0.2351 |
7.34% |
| 2025-10-23 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2036 |
3.3416 |
3.2832 |
3.4212 |
-0.0796 |
-2.48% |
| 2025-10-22 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2832 |
3.4212 |
3.2826 |
3.4206 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2826 |
3.4206 |
3.0656 |
3.2036 |
0.2170 |
7.08% |
| 2025-10-20 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0656 |
3.2036 |
2.9549 |
3.0929 |
0.1107 |
3.75% |
| 2025-10-17 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.9549 |
3.0929 |
3.0730 |
3.2110 |
-0.1181 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0730 |
3.2110 |
3.0575 |
3.1955 |
0.0155 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0575 |
3.1955 |
2.9612 |
3.0992 |
0.0963 |
3.25% |
| 2025-10-14 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.9612 |
3.0992 |
3.1224 |
3.2604 |
-0.1612 |
-5.16% |
| 2025-10-13 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1224 |
3.2604 |
3.1739 |
3.3119 |
-0.0515 |
-1.62% |
| 2025-10-10 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1739 |
3.3119 |
3.3111 |
3.4491 |
-0.1372 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3111 |
3.4491 |
3.3260 |
3.4640 |
-0.0149 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3260 |
3.4640 |
3.4030 |
3.5410 |
-0.0770 |
-2.26% |
| 2025-09-29 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4030 |
3.5410 |
3.3182 |
3.4562 |
0.0848 |
2.56% |
| 2025-09-26 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3182 |
3.4562 |
3.4801 |
3.6181 |
-0.1619 |
-4.65% |
| 2025-09-25 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4801 |
3.6181 |
3.4588 |
3.5968 |
0.0213 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4588 |
3.5968 |
3.5407 |
3.6787 |
-0.0819 |
-2.31% |
| 2025-09-23 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.5407 |
3.6787 |
3.5573 |
3.6953 |
-0.0166 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.5573 |
3.6953 |
3.4983 |
3.6363 |
0.0590 |
1.69% |
| 2025-09-19 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4983 |
3.6363 |
3.4770 |
3.6150 |
0.0213 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4770 |
3.6150 |
3.4077 |
3.5457 |
0.0693 |
2.03% |
| 2025-09-17 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4077 |
3.5457 |
3.3886 |
3.5266 |
0.0191 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3886 |
3.5266 |
3.3554 |
3.4934 |
0.0332 |
0.99% |
