德邦鑫星价值灵活配置混合基金净值查询(001412)
今天最新净值
1.3313
0.0416 3.2300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1487
-0.0090 -0.7732%
近一季,德邦鑫星价值灵活配置混合(001412)基金累计收益率19.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1577 |
1.2957 |
1.1607 |
1.2987 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1607 |
1.2987 |
1.1059 |
1.2439 |
0.0548 |
4.96% |
| 2024-04-15 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1621 |
1.3001 |
1.1839 |
1.3219 |
-0.0218 |
-1.84% |
| 2024-04-12 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1839 |
1.3219 |
1.1528 |
1.2908 |
0.0311 |
2.70% |
| 2024-04-11 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1528 |
1.2908 |
1.1417 |
1.2797 |
0.0111 |
0.97% |
| 2024-04-09 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1865 |
1.3245 |
1.1998 |
1.3378 |
-0.0133 |
-1.11% |
| 2024-04-08 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1998 |
1.3378 |
1.1906 |
1.3286 |
0.0092 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2724 |
1.4104 |
1.2396 |
1.3776 |
0.0328 |
2.65% |
| 2024-03-29 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2396 |
1.3776 |
1.2489 |
1.3869 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2024-03-28 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2489 |
1.3869 |
1.2148 |
1.3528 |
0.0341 |
2.81% |
|
|
| 2024-03-27 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2148 |
1.3528 |
1.2621 |
1.4001 |
-0.0473 |
-3.75% |
| 2024-03-25 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.3189 |
1.4569 |
1.3519 |
1.4899 |
-0.0330 |
-2.44% |
| 2024-03-22 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.3519 |
1.4899 |
1.3212 |
1.4592 |
0.0307 |
2.32% |
| 2024-03-20 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.3419 |
1.4799 |
1.3508 |
1.4888 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.3755 |
1.5135 |
1.3313 |
1.4693 |
0.0442 |
3.32% |
| 2024-03-15 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.3313 |
1.4693 |
1.2897 |
1.4277 |
0.0416 |
3.23% |
| 2024-03-14 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2897 |
1.4277 |
1.2935 |
1.4315 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2935 |
1.4315 |
1.2942 |
1.4322 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2942 |
1.4322 |
1.3110 |
1.4490 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2024-03-11 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.3110 |
1.4490 |
1.3046 |
1.4426 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.3046 |
1.4426 |
1.2739 |
1.4119 |
0.0307 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2739 |
1.4119 |
1.3086 |
1.4466 |
-0.0347 |
-2.65% |
| 2024-03-06 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.3086 |
1.4466 |
1.3174 |
1.4554 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2024-03-05 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.3174 |
1.4554 |
1.3322 |
1.4702 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.3322 |
1.4702 |
1.2990 |
1.4370 |
0.0332 |
2.56% |
|
|
| 2024-03-01 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2990 |
1.4370 |
1.2536 |
1.3916 |
0.0454 |
3.62% |
| 2024-02-29 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2536 |
1.3916 |
1.1973 |
1.3353 |
0.0563 |
4.70% |
| 2024-02-28 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1973 |
1.3353 |
1.2733 |
1.4113 |
-0.0760 |
-5.97% |
| 2024-02-27 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.2733 |
1.4113 |
1.1981 |
1.3361 |
0.0752 |
6.28% |
| 2024-02-26 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1981 |
1.3361 |
1.1814 |
1.3194 |
0.0167 |
1.41% |
| 2024-02-23 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1814 |
1.3194 |
1.1693 |
1.3073 |
0.0121 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1693 |
1.3073 |
1.1392 |
1.2772 |
0.0301 |
2.64% |
| 2024-02-21 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1392 |
1.2772 |
1.1727 |
1.3107 |
-0.0335 |
-2.86% |
| 2024-02-20 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1727 |
1.3107 |
1.1823 |
1.3203 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2024-02-19 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.1823 |
1.3203 |
1.0458 |
1.1838 |
0.1365 |
13.05% |
| 2024-02-08 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.0458 |
1.1838 |
1.0244 |
1.1624 |
0.0214 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.0244 |
1.1624 |
1.0244 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.0244 |
1.1624 |
0.9486 |
1.0866 |
0.0758 |
7.99% |
| 2024-02-05 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
0.9486 |
1.0866 |
0.9670 |
1.1050 |
-0.0184 |
-1.90% |
| 2024-02-02 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
0.9670 |
1.1050 |
0.9960 |
1.1340 |
-0.0290 |
-2.91% |
| 2024-02-01 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
0.9960 |
1.1340 |
0.9564 |
1.0944 |
0.0396 |
4.14% |
| 2024-01-31 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
0.9564 |
1.0944 |
0.9707 |
1.1087 |
-0.0143 |
-1.47% |
| 2024-01-30 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
0.9707 |
1.1087 |
0.9914 |
1.1294 |
-0.0207 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
0.9914 |
1.1294 |
0.9990 |
1.1370 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
0.9990 |
1.1370 |
1.0136 |
1.1516 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2024-01-25 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.0136 |
1.1516 |
0.9997 |
1.1377 |
0.0139 |
1.39% |
| 2024-01-24 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
0.9997 |
1.1377 |
0.9936 |
1.1316 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
0.9936 |
1.1316 |
0.9815 |
1.1195 |
0.0121 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
0.9815 |
1.1195 |
1.0399 |
1.1779 |
-0.0584 |
-5.62% |
| 2024-01-19 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合 |
1.0399 |
1.1779 |
1.0476 |
1.1856 |
-0.0077 |
-0.74% |
