德邦景颐债券A基金净值查询(003176)
今天最新净值
1.0709
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0804
0.0015 0.1414%
- 累计净值：1.2109
- 成立日期：2016-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0127亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 杨严 范文静 吴志鹏 欧阳帆
近一季,德邦景颐债券A(003176)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0782 |
1.2182 |
1.0789 |
1.2189 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0789 |
1.2189 |
1.0790 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0790 |
1.2190 |
1.0794 |
1.2194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0794 |
1.2194 |
1.0789 |
1.2189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0789 |
1.2189 |
1.0782 |
1.2182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0782 |
1.2182 |
1.0779 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0779 |
1.2179 |
1.0774 |
1.2174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0774 |
1.2174 |
1.0769 |
1.2169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0769 |
1.2169 |
1.0767 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0767 |
1.2167 |
1.0763 |
1.2163 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0763 |
1.2163 |
1.0758 |
1.2158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0758 |
1.2158 |
1.0753 |
1.2153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0753 |
1.2153 |
1.0750 |
1.2150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0750 |
1.2150 |
1.0746 |
1.2146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0746 |
1.2146 |
1.0738 |
1.2138 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0738 |
1.2138 |
1.0733 |
1.2133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0733 |
1.2133 |
1.0730 |
1.2130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0730 |
1.2130 |
1.0729 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0729 |
1.2129 |
1.0727 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0727 |
1.2127 |
1.0724 |
1.2124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0724 |
1.2124 |
1.0723 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0723 |
1.2123 |
1.0724 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0724 |
1.2124 |
1.0722 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0722 |
1.2122 |
1.0721 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0721 |
1.2121 |
1.0718 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0718 |
1.2118 |
1.0716 |
1.2116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0716 |
1.2116 |
1.0713 |
1.2113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0713 |
1.2113 |
1.0709 |
1.2109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0709 |
1.2109 |
1.0707 |
1.2107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0707 |
1.2107 |
1.0709 |
1.2109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0709 |
1.2109 |
1.0711 |
1.2111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0711 |
1.2111 |
1.0717 |
1.2117 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0717 |
1.2117 |
1.0718 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0718 |
1.2118 |
1.0717 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0717 |
1.2117 |
1.0716 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0716 |
1.2116 |
1.0711 |
1.2111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0711 |
1.2111 |
1.0707 |
1.2107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0707 |
1.2107 |
1.0704 |
1.2104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0704 |
1.2104 |
1.0707 |
1.2107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0707 |
1.2107 |
1.0701 |
1.2101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0701 |
1.2101 |
1.0696 |
1.2096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0696 |
1.2096 |
1.0694 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0694 |
1.2094 |
1.0686 |
1.2086 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0686 |
1.2086 |
1.0682 |
1.2082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0682 |
1.2082 |
1.0676 |
1.2076 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0676 |
1.2076 |
1.0672 |
1.2072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0672 |
1.2072 |
1.0665 |
1.2065 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0665 |
1.2065 |
1.0655 |
1.2055 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0655 |
1.2055 |
1.0655 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0655 |
1.2055 |
1.0647 |
1.2047 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0647 |
1.2047 |
1.0654 |
1.2054 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0654 |
1.2054 |
1.0645 |
1.2045 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0645 |
1.2045 |
1.0641 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0641 |
1.2041 |
1.0639 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0639 |
1.2039 |
1.0627 |
1.2027 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0627 |
1.2027 |
1.0618 |
1.2018 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0618 |
1.2018 |
1.0612 |
1.2012 |
0.0006 |
0.06% |
