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南方广利债券A/B - 基金主页(代码:202105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4380 0.0040 0.2800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4429 0.0067 0.4697%

累计净值：1.7700
成立日期：2010-11-03
基金类型：
成立份额：45.656亿份
最近份额：40.5666亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.84%	0.42%	3.16%	-1.30%	-7.76%	-6.74%	-3.26%	81.65%
同类排名	1001/1115	258/1148	156/1143	991/1106	887/974	695/793	471/604	-

南方广利债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0750元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.0300元
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	分红	每份派现金0.0470元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-20	分红	每份派现金0.0800元
2014-10-27	2014-10-27	2014-10-28	分红	每份派现金0.0600元

南方广利债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600584	长电科技	336.5100	2.63%	4.15%
688111	金山办公	32.3500	2.62%	4.71%
002415	海康威视	254.4000	2.27%	0.67%
002230	科大讯飞	114.0000	1.54%	3.68%
300054	鼎龙股份	252.5600	1.50%	5.20%
002475	立讯精密	163.5100	1.34%	1.05%
688777	中控技术	101.1800	1.31%	0.83%
600845	宝信软件	111.1300	1.17%	0.50%
300122	智飞生物	83.2700	1.04%	0.91%
002236	大华股份	152.5000	0.80%	3.03%

南方广利债券A/B(202105)基金档案

基金代码	202105	基金简称	南方广利A/B	基金全称	南方广利回报债券型证券投资基金
发行日期	2010-10-11	成立日期	2010-11-03	基金类型
基金经理	刘文良	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	40.5666亿	成立份额	45.656亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%