南方广利债券A/B基金净值查询(202105)
今天最新净值
1.4508
0.0146 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4433
0.0071 0.4977%
- 累计净值：1.7828
- 成立日期：2010-11-03
- 基金类型：
- 成立份额：45.656亿份
- 最近份额：40.5666亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
近一月,南方广利债券A/B(202105)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4508 |
1.7828 |
1.4362 |
1.7682 |
0.0146 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4362 |
1.7682 |
1.4364 |
1.7684 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4364 |
1.7684 |
1.4242 |
1.7562 |
0.0122 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4242 |
1.7562 |
1.4287 |
1.7607 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4287 |
1.7607 |
1.4357 |
1.7677 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4357 |
1.7677 |
1.4398 |
1.7718 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4398 |
1.7718 |
1.4413 |
1.7733 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4413 |
1.7733 |
1.4234 |
1.7554 |
0.0179 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4234 |
1.7554 |
1.4373 |
1.7693 |
-0.0139 |
-0.97% |
| 2024-04-15 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4373 |
1.7693 |
1.4326 |
1.7646 |
0.0047 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4326 |
1.7646 |
1.4290 |
1.7610 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4290 |
1.7610 |
1.4220 |
1.7540 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4220 |
1.7540 |
1.4270 |
1.7590 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4270 |
1.7590 |
1.4210 |
1.7530 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4210 |
1.7530 |
1.4310 |
1.7630 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4310 |
1.7630 |
1.4350 |
1.7670 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4350 |
1.7670 |
1.4420 |
1.7740 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4420 |
1.7740 |
1.4320 |
1.7640 |
0.0100 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4320 |
1.7640 |
1.4310 |
1.7630 |
0.0010 |
0.07% |
