南方广利债券A/B基金净值查询(202105)
今天最新净值
1.4508
0.0146 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4594
0.0086 0.5911%
- 累计净值:1.7828
- 成立日期:2010-11-03
- 基金类型:
- 成立份额:45.656亿份
- 最近份额:40.5666亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:刘文良
近一周,南方广利债券A/B(202105)基金累计收益率0.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4508 |
1.7828 |
1.4362 |
1.7682 |
0.0146 |
1.02% |
2024-04-25 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4362 |
1.7682 |
1.4364 |
1.7684 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-04-24 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4364 |
1.7684 |
1.4242 |
1.7562 |
0.0122 |
0.86% |
2024-04-23 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4242 |
1.7562 |
1.4287 |
1.7607 |
-0.0045 |
-0.31% |
2024-04-22 |
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4287 |
1.7607 |
1.4357 |
1.7677 |
-0.0070 |
-0.49% |