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南方房地产ETF联接A基金净值查询(004642)

今天最新净值 0.5292 -0.0004 -0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5180 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:0.5292
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.3140亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
近一季南方房地产ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方房地产ETF联接A(004642)基金累计收益率-9.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004642 南方房地产ETF联接A 0.5180 0.5180 0.5162 0.5162 0.0018 0.35%
2024-03-27 004642 南方房地产ETF联接A 0.5162 0.5162 0.5312 0.5312 -0.0150 -2.82%
2024-03-26 004642 南方房地产ETF联接A 0.5312 0.5312 0.5242 0.5242 0.0070 1.34%
2024-03-25 004642 南方房地产ETF联接A 0.5242 0.5242 0.5213 0.5213 0.0029 0.56%
2024-03-22 004642 南方房地产ETF联接A 0.5213 0.5213 0.5290 0.5290 -0.0077 -1.46%
2024-03-21 004642 南方房地产ETF联接A 0.5290 0.5290 0.5262 0.5262 0.0028 0.53%
2024-03-20 004642 南方房地产ETF联接A 0.5262 0.5262 0.5250 0.5250 0.0012 0.23%
2024-03-19 004642 南方房地产ETF联接A 0.5250 0.5250 0.5294 0.5294 -0.0044 -0.83%
2024-03-18 004642 南方房地产ETF联接A 0.5294 0.5294 0.5292 0.5292 0.0002 0.04%
2024-03-15 004642 南方房地产ETF联接A 0.5292 0.5292 0.5296 0.5296 -0.0004 -0.08%
2024-03-14 004642 南方房地产ETF联接A 0.5296 0.5296 0.5265 0.5265 0.0031 0.59%
2024-03-13 004642 南方房地产ETF联接A 0.5265 0.5265 0.5380 0.5380 -0.0115 -2.14%
2024-03-12 004642 南方房地产ETF联接A 0.5380 0.5380 0.5188 0.5188 0.0192 3.70%
2024-03-11 004642 南方房地产ETF联接A 0.5188 0.5188 0.5072 0.5072 0.0116 2.29%
2024-03-08 004642 南方房地产ETF联接A 0.5072 0.5072 0.5095 0.5095 -0.0023 -0.45%
2024-03-07 004642 南方房地产ETF联接A 0.5095 0.5095 0.5133 0.5133 -0.0038 -0.74%
2024-03-06 004642 南方房地产ETF联接A 0.5133 0.5133 0.5172 0.5172 -0.0039 -0.75%
2024-03-05 004642 南方房地产ETF联接A 0.5172 0.5172 0.5191 0.5191 -0.0019 -0.37%
2024-03-04 004642 南方房地产ETF联接A 0.5191 0.5191 0.5314 0.5314 -0.0123 -2.31%
2024-03-01 004642 南方房地产ETF联接A 0.5314 0.5314 0.5340 0.5340 -0.0026 -0.49%
2024-02-29 004642 南方房地产ETF联接A 0.5340 0.5340 0.5241 0.5241 0.0099 1.89%
2024-02-28 004642 南方房地产ETF联接A 0.5241 0.5241 0.5393 0.5393 -0.0152 -2.82%
2024-02-27 004642 南方房地产ETF联接A 0.5393 0.5393 0.5295 0.5295 0.0098 1.85%
2024-02-26 004642 南方房地产ETF联接A 0.5295 0.5295 0.5345 0.5345 -0.0050 -0.94%
2024-02-23 004642 南方房地产ETF联接A 0.5345 0.5345 0.5304 0.5304 0.0041 0.77%
2024-02-22 004642 南方房地产ETF联接A 0.5304 0.5304 0.5298 0.5298 0.0006 0.11%
2024-02-21 004642 南方房地产ETF联接A 0.5298 0.5298 0.5196 0.5196 0.0102 1.96%
2024-02-20 004642 南方房地产ETF联接A 0.5196 0.5196 0.5158 0.5158 0.0038 0.74%
2024-02-19 004642 南方房地产ETF联接A 0.5158 0.5158 0.5144 0.5144 0.0014 0.27%
2024-02-08 004642 南方房地产ETF联接A 0.5144 0.5144 0.4907 0.4907 0.0237 4.83%
2024-02-07 004642 南方房地产ETF联接A 0.4907 0.4907 0.4893 0.4893 0.0014 0.29%
2024-02-06 004642 南方房地产ETF联接A 0.4893 0.4893 0.4767 0.4767 0.0126 2.64%
2024-02-05 004642 南方房地产ETF联接A 0.4767 0.4767 0.5041 0.5041 -0.0274 -5.44%
2024-02-02 004642 南方房地产ETF联接A 0.5041 0.5041 0.5065 0.5065 -0.0024 -0.47%
2024-02-01 004642 南方房地产ETF联接A 0.5065 0.5065 0.5181 0.5181 -0.0116 -2.24%
2024-01-31 004642 南方房地产ETF联接A 0.5181 0.5181 0.5372 0.5372 -0.0191 -3.56%
2024-01-30 004642 南方房地产ETF联接A 0.5372 0.5372 0.5559 0.5559 -0.0187 -3.36%
2024-01-29 004642 南方房地产ETF联接A 0.5559 0.5559 0.5653 0.5653 -0.0094 -1.66%
2024-01-26 004642 南方房地产ETF联接A 0.5653 0.5653 0.5488 0.5488 0.0165 3.01%
2024-01-25 004642 南方房地产ETF联接A 0.5488 0.5488 0.5220 0.5220 0.0268 5.13%
2024-01-24 004642 南方房地产ETF联接A 0.5220 0.5220 0.5053 0.5053 0.0167 3.30%
2024-01-23 004642 南方房地产ETF联接A 0.5053 0.5053 0.4982 0.4982 0.0071 1.43%
2024-01-22 004642 南方房地产ETF联接A 0.4982 0.4982 0.5211 0.5211 -0.0229 -4.39%
2024-01-19 004642 南方房地产ETF联接A 0.5211 0.5211 0.5218 0.5218 -0.0007 -0.13%
2024-01-18 004642 南方房地产ETF联接A 0.5218 0.5218 0.5219 0.5219 -0.0001 -0.02%
2024-01-17 004642 南方房地产ETF联接A 0.5219 0.5219 0.5359 0.5359 -0.0140 -2.61%
2024-01-16 004642 南方房地产ETF联接A 0.5359 0.5359 0.5408 0.5408 -0.0049 -0.91%
2024-01-15 004642 南方房地产ETF联接A 0.5408 0.5408 0.5382 0.5382 0.0026 0.48%
2024-01-12 004642 南方房地产ETF联接A 0.5382 0.5382 0.5397 0.5397 -0.0015 -0.28%
2024-01-11 004642 南方房地产ETF联接A 0.5397 0.5397 0.5356 0.5356 0.0041 0.77%
2024-01-10 004642 南方房地产ETF联接A 0.5356 0.5356 0.5374 0.5374 -0.0018 -0.33%
2024-01-09 004642 南方房地产ETF联接A 0.5374 0.5374 0.5342 0.5342 0.0032 0.60%
2024-01-08 004642 南方房地产ETF联接A 0.5342 0.5342 0.5441 0.5441 -0.0099 -1.82%
2024-01-05 004642 南方房地产ETF联接A 0.5441 0.5441 0.5450 0.5450 -0.0009 -0.17%
2024-01-04 004642 南方房地产ETF联接A 0.5450 0.5450 0.5524 0.5524 -0.0074 -1.34%
2024-01-03 004642 南方房地产ETF联接A 0.5524 0.5524 0.5498 0.5498 0.0026 0.47%
2024-01-02 004642 南方房地产ETF联接A 0.5498 0.5498 0.5602 0.5602 -0.0104 -1.86%
2023-12-29 004642 南方房地产ETF联接A 0.5602 0.5602 0.5625 0.5625 -0.0023 -0.41%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%