南方房地产ETF联接A基金净值查询(004642)
今天最新净值
0.4775
0.0184 4.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4591
0.0000 0.0000%
- 累计净值:0.4775
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.3140亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗文杰
近一周,南方房地产ETF联接A(004642)基金累计收益率4.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004642 |
南方房地产ETF联接A |
0.4775 |
0.4775 |
0.4591 |
0.4591 |
0.0184 |
4.01% |
2024-04-25 |
004642 |
南方房地产ETF联接A |
0.4591 |
0.4591 |
0.4563 |
0.4563 |
0.0028 |
0.61% |
2024-04-24 |
004642 |
南方房地产ETF联接A |
0.4563 |
0.4563 |
0.4570 |
0.4570 |
-0.0007 |
-0.15% |
2024-04-23 |
004642 |
南方房地产ETF联接A |
0.4570 |
0.4570 |
0.4603 |
0.4603 |
-0.0033 |
-0.72% |
2024-04-22 |
004642 |
南方房地产ETF联接A |
0.4603 |
0.4603 |
0.4632 |
0.4632 |
-0.0029 |
-0.63% |