南方有色金属ETF联接C基金净值查询(004433)
今天最新净值
1.0220
0.0316 3.1900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9878
0.0000 0.0002%
- 累计净值:1.0220
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.2302亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:崔蕾
近一季,南方有色金属ETF联接C(004433)基金累计收益率14.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0139 |
-1.39% |
2024-03-26 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-03-25 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0072 |
0.72% |
2024-03-22 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0266 |
-2.60% |
2024-03-21 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0059 |
0.58% |
2024-03-20 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0031 |
-0.30% |
2024-03-19 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0045 |
-0.44% |
2024-03-18 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0025 |
0.24% |
2024-03-15 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0220 |
1.0220 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0316 |
3.19% |
2024-03-14 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0133 |
1.36% |
|
2024-03-13 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0061 |
0.63% |
2024-03-12 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0196 |
-1.98% |
2024-03-11 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0116 |
1.18% |
2024-03-08 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0095 |
0.98% |
2024-03-07 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0193 |
2.03% |
2024-03-06 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0044 |
0.47% |
2024-03-05 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-04 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0038 |
0.40% |
2024-03-01 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0077 |
0.82% |
2024-02-29 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0245 |
2.70% |
2024-02-28 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0112 |
-1.22% |
2024-02-27 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0098 |
1.08% |
2024-02-26 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0097 |
-1.05% |
2024-02-23 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0090 |
0.99% |
2024-02-22 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0102 |
1.13% |
|
2024-02-21 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0065 |
0.73% |
2024-02-20 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0028 |
0.31% |
2024-02-19 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0058 |
0.65% |
2024-02-08 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0103 |
1.18% |
2024-02-07 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0300 |
3.55% |
2024-02-06 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0426 |
5.31% |
2024-02-05 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0199 |
-2.42% |
2024-02-02 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0190 |
-2.26% |
2024-02-01 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0033 |
-0.39% |
2024-01-31 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0222 |
-2.56% |
2024-01-30 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0160 |
-1.81% |
2024-01-29 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0153 |
-1.70% |
2024-01-26 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0014 |
0.16% |
2024-01-25 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0241 |
2.76% |
2024-01-24 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0108 |
1.25% |
2024-01-23 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0084 |
0.98% |
2024-01-22 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0382 |
-4.28% |
2024-01-19 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0036 |
-0.40% |
2024-01-18 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-17 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.8948 |
0.8948 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0281 |
-3.04% |
2024-01-16 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-01-15 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0084 |
-0.90% |
2024-01-12 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-01-11 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0113 |
1.23% |
2024-01-10 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0031 |
-0.34% |
2024-01-09 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0077 |
0.84% |
2024-01-08 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0106 |
-1.14% |
2024-01-05 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0049 |
-0.53% |
2024-01-04 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0085 |
-0.90% |
2024-01-03 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-02 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0011 |
0.12% |
2023-12-29 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0025 |
0.27% |