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南方有色金属ETF联接C基金净值查询(004433)

今天最新净值 1.0220 0.0316 3.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9878 0.0000 0.0002%
  • 累计净值:1.0220
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.2302亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾
近一季南方有色金属ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方有色金属ETF联接C(004433)基金累计收益率14.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9878 0.9878 1.0017 1.0017 -0.0139 -1.39%
2024-03-26 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0017 1.0017 1.0034 1.0034 -0.0017 -0.17%
2024-03-25 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0034 1.0034 0.9962 0.9962 0.0072 0.72%
2024-03-22 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9962 0.9962 1.0228 1.0228 -0.0266 -2.60%
2024-03-21 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0228 1.0228 1.0169 1.0169 0.0059 0.58%
2024-03-20 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0169 1.0169 1.0200 1.0200 -0.0031 -0.30%
2024-03-19 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0200 1.0200 1.0245 1.0245 -0.0045 -0.44%
2024-03-18 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0245 1.0245 1.0220 1.0220 0.0025 0.24%
2024-03-15 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0220 1.0220 0.9904 0.9904 0.0316 3.19%
2024-03-14 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9904 0.9904 0.9771 0.9771 0.0133 1.36%
2024-03-13 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9771 0.9771 0.9710 0.9710 0.0061 0.63%
2024-03-12 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9710 0.9710 0.9906 0.9906 -0.0196 -1.98%
2024-03-11 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9906 0.9906 0.9790 0.9790 0.0116 1.18%
2024-03-08 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9790 0.9790 0.9695 0.9695 0.0095 0.98%
2024-03-07 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9695 0.9695 0.9502 0.9502 0.0193 2.03%
2024-03-06 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9502 0.9502 0.9458 0.9458 0.0044 0.47%
2024-03-05 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9458 0.9458 0.9450 0.9450 0.0008 0.08%
2024-03-04 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9450 0.9450 0.9412 0.9412 0.0038 0.40%
2024-03-01 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9412 0.9412 0.9335 0.9335 0.0077 0.82%
2024-02-29 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9335 0.9335 0.9090 0.9090 0.0245 2.70%
2024-02-28 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9090 0.9090 0.9202 0.9202 -0.0112 -1.22%
2024-02-27 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9202 0.9202 0.9104 0.9104 0.0098 1.08%
2024-02-26 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9104 0.9104 0.9201 0.9201 -0.0097 -1.05%
2024-02-23 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9201 0.9201 0.9111 0.9111 0.0090 0.99%
2024-02-22 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9111 0.9111 0.9009 0.9009 0.0102 1.13%
2024-02-21 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9009 0.9009 0.8944 0.8944 0.0065 0.73%
2024-02-20 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8944 0.8944 0.8916 0.8916 0.0028 0.31%
2024-02-19 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8916 0.8916 0.8858 0.8858 0.0058 0.65%
2024-02-08 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8858 0.8858 0.8755 0.8755 0.0103 1.18%
2024-02-07 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8755 0.8755 0.8455 0.8455 0.0300 3.55%
2024-02-06 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8455 0.8455 0.8029 0.8029 0.0426 5.31%
2024-02-05 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8029 0.8029 0.8228 0.8228 -0.0199 -2.42%
2024-02-02 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8228 0.8228 0.8418 0.8418 -0.0190 -2.26%
2024-02-01 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8418 0.8418 0.8451 0.8451 -0.0033 -0.39%
2024-01-31 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8451 0.8451 0.8673 0.8673 -0.0222 -2.56%
2024-01-30 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8673 0.8673 0.8833 0.8833 -0.0160 -1.81%
2024-01-29 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8833 0.8833 0.8986 0.8986 -0.0153 -1.70%
2024-01-26 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8986 0.8986 0.8972 0.8972 0.0014 0.16%
2024-01-25 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8972 0.8972 0.8731 0.8731 0.0241 2.76%
2024-01-24 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8731 0.8731 0.8623 0.8623 0.0108 1.25%
2024-01-23 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8623 0.8623 0.8539 0.8539 0.0084 0.98%
2024-01-22 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8539 0.8539 0.8921 0.8921 -0.0382 -4.28%
2024-01-19 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8921 0.8921 0.8957 0.8957 -0.0036 -0.40%
2024-01-18 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8957 0.8957 0.8948 0.8948 0.0009 0.10%
2024-01-17 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8948 0.8948 0.9229 0.9229 -0.0281 -3.04%
2024-01-16 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9229 0.9229 0.9243 0.9243 -0.0014 -0.15%
2024-01-15 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9243 0.9243 0.9327 0.9327 -0.0084 -0.90%
2024-01-12 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9327 0.9327 0.9335 0.9335 -0.0008 -0.09%
2024-01-11 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9335 0.9335 0.9222 0.9222 0.0113 1.23%
2024-01-10 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9222 0.9222 0.9253 0.9253 -0.0031 -0.34%
2024-01-09 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9253 0.9253 0.9176 0.9176 0.0077 0.84%
2024-01-08 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9176 0.9176 0.9282 0.9282 -0.0106 -1.14%
2024-01-05 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9282 0.9282 0.9331 0.9331 -0.0049 -0.53%
2024-01-04 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9331 0.9331 0.9416 0.9416 -0.0085 -0.90%
2024-01-03 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9416 0.9416 0.9422 0.9422 -0.0006 -0.06%
2024-01-02 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9422 0.9422 0.9411 0.9411 0.0011 0.12%
2023-12-29 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9411 0.9411 0.9386 0.9386 0.0025 0.27%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%