南方有色金属ETF联接C基金净值查询(004433)
今天最新净值
1.0707
0.0266 2.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0441
0.0000 0.0010%
- 累计净值：1.0707
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.2302亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一月,南方有色金属ETF联接C(004433)基金累计收益率15.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0266 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0106 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0452 |
-4.21% |
| 2024-04-22 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0237 |
-2.16% |
| 2024-04-19 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0132 |
1.21% |
| 2024-04-17 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0252 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0651 |
1.0651 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0493 |
-4.42% |
| 2024-04-15 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0117 |
1.06% |
| 2024-04-11 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0059 |
0.54% |
| 2024-04-09 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0335 |
3.15% |
| 2024-04-02 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0098 |
0.93% |
| 2024-04-01 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0205 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0297 |
2.95% |
| 2024-03-28 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0051 |
1.0051 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0173 |
1.75% |
