南方有色金属ETF联接C基金净值查询(004433)
今天最新净值
1.0220
0.0316 3.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0441
0.0000 0.0010%
- 累计净值：1.0220
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.2302亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一周,南方有色金属ETF联接C(004433)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0266 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0106 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0452 |
-4.21% |
| 2024-04-22 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0237 |
-2.16% |
