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南方昌元C基金净值查询(006031)

今天最新净值 1.2929 0.0107 0.8300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2793 -0.0015 -0.1184%
  • 累计净值:1.2929
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.5175亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良
近一季南方昌元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方昌元C(006031)基金累计收益率-1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006031 南方昌元C 1.2808 1.2808 1.2693 1.2693 0.0115 0.91%
2024-03-27 006031 南方昌元C 1.2693 1.2693 1.2892 1.2892 -0.0199 -1.54%
2024-03-26 006031 南方昌元C 1.2892 1.2892 1.2965 1.2965 -0.0073 -0.56%
2024-03-25 006031 南方昌元C 1.2965 1.2965 1.2990 1.2990 -0.0025 -0.19%
2024-03-22 006031 南方昌元C 1.2990 1.2990 1.3071 1.3071 -0.0081 -0.62%
2024-03-21 006031 南方昌元C 1.3071 1.3071 1.3080 1.3080 -0.0009 -0.07%
2024-03-20 006031 南方昌元C 1.3080 1.3080 1.3013 1.3013 0.0067 0.51%
2024-03-19 006031 南方昌元C 1.3013 1.3013 1.3065 1.3065 -0.0052 -0.40%
2024-03-18 006031 南方昌元C 1.3065 1.3065 1.2929 1.2929 0.0136 1.05%
2024-03-15 006031 南方昌元C 1.2929 1.2929 1.2822 1.2822 0.0107 0.83%
2024-03-14 006031 南方昌元C 1.2822 1.2822 1.2877 1.2877 -0.0055 -0.43%
2024-03-13 006031 南方昌元C 1.2877 1.2877 1.2866 1.2866 0.0011 0.09%
2024-03-12 006031 南方昌元C 1.2866 1.2866 1.2909 1.2909 -0.0043 -0.33%
2024-03-11 006031 南方昌元C 1.2909 1.2909 1.2840 1.2840 0.0069 0.54%
2024-03-08 006031 南方昌元C 1.2840 1.2840 1.2770 1.2770 0.0070 0.55%
2024-03-07 006031 南方昌元C 1.2770 1.2770 1.2825 1.2825 -0.0055 -0.43%
2024-03-06 006031 南方昌元C 1.2825 1.2825 1.2841 1.2841 -0.0016 -0.12%
2024-03-05 006031 南方昌元C 1.2841 1.2841 1.2843 1.2843 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 006031 南方昌元C 1.2843 1.2843 1.2851 1.2851 -0.0008 -0.06%
2024-03-01 006031 南方昌元C 1.2851 1.2851 1.2766 1.2766 0.0085 0.67%
2024-02-29 006031 南方昌元C 1.2766 1.2766 1.2576 1.2576 0.0190 1.51%
2024-02-28 006031 南方昌元C 1.2576 1.2576 1.2874 1.2874 -0.0298 -2.31%
2024-02-27 006031 南方昌元C 1.2874 1.2874 1.2687 1.2687 0.0187 1.47%
2024-02-26 006031 南方昌元C 1.2687 1.2687 1.2758 1.2758 -0.0071 -0.56%
2024-02-23 006031 南方昌元C 1.2758 1.2758 1.2742 1.2742 0.0016 0.13%
2024-02-22 006031 南方昌元C 1.2742 1.2742 1.2656 1.2656 0.0086 0.68%
2024-02-21 006031 南方昌元C 1.2656 1.2656 1.2585 1.2585 0.0071 0.56%
2024-02-20 006031 南方昌元C 1.2585 1.2585 1.2458 1.2458 0.0127 1.02%
2024-02-19 006031 南方昌元C 1.2458 1.2458 1.2395 1.2395 0.0063 0.51%
2024-02-08 006031 南方昌元C 1.2395 1.2395 1.2316 1.2316 0.0079 0.64%
2024-02-07 006031 南方昌元C 1.2316 1.2316 1.2124 1.2124 0.0192 1.58%
2024-02-06 006031 南方昌元C 1.2124 1.2124 1.1591 1.1591 0.0533 4.60%
2024-02-05 006031 南方昌元C 1.1591 1.1591 1.1658 1.1658 -0.0067 -0.57%
2024-02-02 006031 南方昌元C 1.1658 1.1658 1.1784 1.1784 -0.0126 -1.07%
2024-02-01 006031 南方昌元C 1.1784 1.1784 1.1717 1.1717 0.0067 0.57%
2024-01-31 006031 南方昌元C 1.1717 1.1717 1.1878 1.1878 -0.0161 -1.36%
2024-01-30 006031 南方昌元C 1.1878 1.1878 1.2084 1.2084 -0.0206 -1.70%
2024-01-29 006031 南方昌元C 1.2084 1.2084 1.2283 1.2283 -0.0199 -1.62%
2024-01-26 006031 南方昌元C 1.2283 1.2283 1.2290 1.2290 -0.0007 -0.06%
2024-01-25 006031 南方昌元C 1.2290 1.2290 1.1966 1.1966 0.0324 2.71%
2024-01-24 006031 南方昌元C 1.1966 1.1966 1.1904 1.1904 0.0062 0.52%
2024-01-23 006031 南方昌元C 1.1904 1.1904 1.1812 1.1812 0.0092 0.78%
2024-01-22 006031 南方昌元C 1.1812 1.1812 1.2258 1.2258 -0.0446 -3.64%
2024-01-19 006031 南方昌元C 1.2258 1.2258 1.2305 1.2305 -0.0047 -0.38%
2024-01-18 006031 南方昌元C 1.2305 1.2305 1.2335 1.2335 -0.0030 -0.24%
2024-01-17 006031 南方昌元C 1.2335 1.2335 1.2597 1.2597 -0.0262 -2.08%
2024-01-16 006031 南方昌元C 1.2597 1.2597 1.2666 1.2666 -0.0069 -0.54%
2024-01-15 006031 南方昌元C 1.2666 1.2666 1.2724 1.2724 -0.0058 -0.46%
2024-01-12 006031 南方昌元C 1.2724 1.2724 1.2683 1.2683 0.0041 0.32%
2024-01-11 006031 南方昌元C 1.2683 1.2683 1.2587 1.2587 0.0096 0.76%
2024-01-10 006031 南方昌元C 1.2587 1.2587 1.2684 1.2684 -0.0097 -0.76%
2024-01-09 006031 南方昌元C 1.2684 1.2684 1.2655 1.2655 0.0029 0.23%
2024-01-08 006031 南方昌元C 1.2655 1.2655 1.2910 1.2910 -0.0255 -1.98%
2024-01-05 006031 南方昌元C 1.2910 1.2910 1.3036 1.3036 -0.0126 -0.97%
2024-01-04 006031 南方昌元C 1.3036 1.3036 1.3112 1.3112 -0.0076 -0.58%
2024-01-03 006031 南方昌元C 1.3112 1.3112 1.3290 1.3290 -0.0178 -1.34%
2024-01-02 006031 南方昌元C 1.3290 1.3290 1.3310 1.3310 -0.0020 -0.15%
2023-12-29 006031 南方昌元C 1.3310 1.3310 1.3162 1.3162 0.0148 1.12%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%