南方昌元C基金净值查询(006031)
今天最新净值
1.3312
0.0196 1.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3367
0.0055 0.4122%
- 累计净值：1.3312
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5175亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
近一周,南方昌元C(006031)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006031 |
南方昌元C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0196 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
006031 |
南方昌元C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
006031 |
南方昌元C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0154 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
006031 |
南方昌元C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
006031 |
南方昌元C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0128 |
-0.97% |
