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南方恒生ETF - 基金主页(代码:513600)

今天最新净值 2.0150 -0.0273 -1.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9679 0.0364 1.8870%
  • 累计净值:1.0451
  • 成立日期:2014-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.870亿份
  • 最近份额:0.5383亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.02% 2.42% 6.11% -0.73% -11.01% 3.85% -31.98% -4.65%
同类排名 31/101 79/109 84/105 39/101 54/75 33/56 5/27 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-15 份额折算 每份份额折算0.518648份
南方恒生ETF基金动态
南方恒生ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 12.26% 3.01%
00005 汇丰控股 0.0000 9.01% 0.15%
03690 美团-W 0.0000 8.04% 3.86%
01299 友邦保险 0.0000 7.56% 5.04%
00939 建设银行 0.0000 4.84% -0.20%
00941 中国移动 0.0000 3.84% 0.35%
00388 香港交易所 0.0000 3.11% 1.30%
01398 工商银行 0.0000 2.72% -0.48%
01810 小米集团-W 0.0000 2.64% 4.46%
03988 中国银行 0.0000 2.41% -1.15%
南方恒生ETF(513600)基金档案
基金代码 513600 基金简称 恒指ETF 基金全称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-12-09 成立日期 2014-12-23 基金类型
基金经理 罗文杰 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 0.5383亿 成立份额 2.870亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%