南方恒生ETF基金净值查询(513600)
今天最新净值
2.0150
-0.0273 -1.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9679
0.0364 1.8870%
- 累计净值：1.0451
- 成立日期：2014-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：2.870亿份
- 最近份额：0.5383亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一季,南方恒生ETF(513600)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.9718 |
1.0227 |
1.9315 |
1.0018 |
0.0403 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.9315 |
1.0018 |
1.9239 |
0.9978 |
0.0076 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.9239 |
0.9978 |
1.8832 |
0.9767 |
0.0407 |
2.16% |
| 2024-04-23 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.8832 |
0.9767 |
1.8446 |
0.9567 |
0.0386 |
2.09% |
| 2024-04-22 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.8446 |
0.9567 |
1.8097 |
0.9386 |
0.0349 |
1.93% |
| 2024-04-19 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.8097 |
0.9386 |
1.8269 |
0.9475 |
-0.0172 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.8269 |
0.9475 |
1.8100 |
0.9388 |
0.0169 |
0.93% |
| 2024-04-17 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.8100 |
0.9388 |
1.8097 |
0.9386 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.8097 |
0.9386 |
1.8439 |
0.9563 |
-0.0342 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.8439 |
0.9563 |
1.8554 |
0.9623 |
-0.0115 |
-0.62% |
|
|
| 2024-04-11 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.8943 |
0.9825 |
1.8985 |
0.9847 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.8985 |
0.9847 |
1.8663 |
0.9680 |
0.0322 |
1.73% |
| 2024-04-09 |
513600 |
南方恒生ETF |
1.8663 |
0.9680 |
1.8560 |
0.9626 |
0.0103 |
0.55% |
