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南方医保 - 基金主页(代码:000452)

今天最新净值 2.1120 0.0160 0.7600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0175 0.0075 0.3729%
  • 累计净值:2.3270
  • 成立日期:2014-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.861亿份
  • 最近份额:11.4863亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:王峥娇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.59% 4.87% 6.56% -6.22% -16.36% -22.30% -38.01% 151.71%
同类排名 1886/2318 146/2327 1143/2327 1937/2310 1440/2209 1606/2082 1731/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-16 2015-04-16 2015-04-17 分红 每份派现金0.1600元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 分红 每份派现金0.0350元
2014-08-15 2014-08-15 2014-08-18 分红 每份派现金0.0200元
南方医保基金动态
南方医保重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600079 人福医药 534.2200 4.98% -0.51%
688050 爱博医疗 72.5700 4.95% 4.70%
300122 智飞生物 0.0000 4.75% -0.37%
000403 派林生物 0.0000 3.94% -3.98%
688617 惠泰医疗 29.6200 3.88% -1.49%
002332 仙琚制药 0.0000 3.70% 2.19%
300404 博济医药 0.0000 2.87% 2.95%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.58% 0.65%
688076 诺泰生物 0.0000 2.52% -1.44%
000423 东阿阿胶 0.0000 2.47% 0.50%
南方医保(000452)基金档案
基金代码 000452 基金简称 南方医保 基金全称 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-23 基金类型
基金经理 王峥娇 基金托管人 建设银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 11.4863亿 成立份额 15.861亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%