金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方医药保健灵活配置混合A(南方医保) - 基金主页(代码:000452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5309 -0.0586 -2.26%

盘中实时估值(仅供参考) 2.5674 0.0365 1.4423%

累计净值：2.7459
成立日期：2014-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：15.861亿份
最近份额：11.4352亿
最近资产：25.10亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王峥娇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.25%	-4.59%	-6.92%	-12.62%	26.93%	12.38%	4.07%	201.63%
同类排名	538/2255	2075/2318	2163/2314	2208/2311	695/2246	1547/2172	1364/2050	-

南方医药保健灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-16	2015-04-16	2015-04-17	分红	每份派现金0.1600元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-24	分红	每份派现金0.0350元
2014-08-15	2014-08-15	2014-08-18	分红	每份派现金0.0200元

南方医药保健灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.82%	1.65%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.54%	1.94%
688050	爱博医疗	0.0000	6.11%	0.13%
603087	甘李药业	0.0000	3.36%	1.71%
002262	恩华药业	0.0000	3.00%	0.73%
002821	凯莱英	0.0000	3.00%	1.47%
688212	澳华内镜	0.0000	2.95%	1.29%
002422	科伦药业	0.0000	2.91%	1.86%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.15%	2.22%
300759	康龙化成	0.0000	2.13%	2.93%

南方医药保健灵活配置混合A(000452)基金档案

基金代码	000452	基金简称	南方医药保健灵活配置混合A	基金全称	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2013-12-23	成立日期	2014-01-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王峥娇	基金托管人	建设银行	基金公司	南方基金
最近资产	25.10亿元	最近份额	11.4352亿	成立份额	15.861亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%