南方医药保健灵活配置混合A基金净值查询(000452)
今天最新净值
2.0708
0.0287 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0703
0.0282 1.3833%
- 累计净值：2.2858
- 成立日期：2014-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：15.861亿份
- 最近份额：11.4863亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王峥娇
近一周,南方医药保健灵活配置混合A(000452)基金累计收益率3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0708 |
2.2858 |
2.0421 |
2.2571 |
0.0287 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0421 |
2.2571 |
2.0198 |
2.2348 |
0.0223 |
1.10% |
| 2024-04-24 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0198 |
2.2348 |
2.0112 |
2.2262 |
0.0086 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0112 |
2.2262 |
2.0032 |
2.2182 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0032 |
2.2182 |
1.9737 |
2.1887 |
0.0295 |
1.49% |
