南方医药保健灵活配置混合A基金净值查询(000452)
今天最新净值
2.0708
0.0287 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0703
0.0282 1.3833%
- 累计净值：2.2858
- 成立日期：2014-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：15.861亿份
- 最近份额：11.4863亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王峥娇
近一月,南方医药保健灵活配置混合A(000452)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0708 |
2.2858 |
2.0421 |
2.2571 |
0.0287 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0421 |
2.2571 |
2.0198 |
2.2348 |
0.0223 |
1.10% |
| 2024-04-24 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0198 |
2.2348 |
2.0112 |
2.2262 |
0.0086 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0112 |
2.2262 |
2.0032 |
2.2182 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0032 |
2.2182 |
1.9737 |
2.1887 |
0.0295 |
1.49% |
| 2024-04-19 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
1.9737 |
2.1887 |
1.9725 |
2.1875 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
1.9725 |
2.1875 |
1.9654 |
2.1804 |
0.0071 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
1.9654 |
2.1804 |
1.9491 |
2.1641 |
0.0163 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
1.9491 |
2.1641 |
1.9868 |
2.2018 |
-0.0377 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
1.9868 |
2.2018 |
1.9812 |
2.1962 |
0.0056 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
1.9812 |
2.1962 |
1.9760 |
2.1910 |
0.0052 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
1.9760 |
2.1910 |
1.9860 |
2.2010 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
1.9860 |
2.2010 |
2.0180 |
2.2330 |
-0.0320 |
-1.59% |
| 2024-04-09 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0180 |
2.2330 |
1.9980 |
2.2130 |
0.0200 |
1.00% |
| 2024-04-08 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
1.9980 |
2.2130 |
2.0210 |
2.2360 |
-0.0230 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0210 |
2.2360 |
2.0150 |
2.2300 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0150 |
2.2300 |
2.0380 |
2.2530 |
-0.0230 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0380 |
2.2530 |
2.0280 |
2.2430 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0280 |
2.2430 |
2.0190 |
2.2340 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
2.0190 |
2.2340 |
2.0100 |
2.2250 |
0.0090 |
0.45% |
