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南方中证高铁产业指数分级 - 基金主页(代码:160135)

今天最新净值 1.0144 -0.0004 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 0.0025 0.2322%
  • 累计净值:1.0144
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0449亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.33% -1.21% 5.49% 6.45% -6.52% 9.23% 0.26% -54.19%
同类排名 406/2643 2543/2752 1871/2723 676/2605 560/2194 205/1816 155/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-30 份额折算 每份份额折算0.6927份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.0402份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02724份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03479份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.568319份
南方中证高铁产业指数分级基金动态
南方中证高铁产业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601766 中国中车 337.5600 16.14% 0.00%
601390 中国中铁 285.0700 14.01% 0.43%
601816 京沪高铁 360.6900 12.70% 1.36%
601006 大秦铁路 227.7200 11.75% 0.00%
601186 中国铁建 127.6900 7.67% -0.47%
688009 中国通号 71.7700 2.83% -1.22%
300001 特锐德 20.5200 2.78% 0.96%
600820 隧道股份 61.0800 2.61% 1.47%
688187 时代电气 7.2300 2.41% -0.85%
601333 广深铁路 94.1200 1.95% -1.27%
南方中证高铁产业指数分级(160135)基金档案
基金代码 160135 基金简称 高铁基金 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-06-05 成立日期 2015-06-10 基金类型
基金经理 孙伟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 2.0449亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率