收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.33% | -1.21% | 5.49% | 6.45% | -6.52% | 9.23% | 0.26% | -54.19% |
同类排名 | 406/2643 | 2543/2752 | 1871/2723 | 676/2605 | 560/2194 | 205/1816 | 155/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算0.6927份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0402份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02724份 | ||
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03479份 | ||
2015-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.568319份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601766 | 中国中车 | 337.5600 | 16.14% | 0.00% |
601390 | 中国中铁 | 285.0700 | 14.01% | 0.43% |
601816 | 京沪高铁 | 360.6900 | 12.70% | 1.36% |
601006 | 大秦铁路 | 227.7200 | 11.75% | 0.00% |
601186 | 中国铁建 | 127.6900 | 7.67% | -0.47% |
688009 | 中国通号 | 71.7700 | 2.83% | -1.22% |
300001 | 特锐德 | 20.5200 | 2.78% | 0.96% |
600820 | 隧道股份 | 61.0800 | 2.61% | 1.47% |
688187 | 时代电气 | 7.2300 | 2.41% | -0.85% |
601333 | 广深铁路 | 94.1200 | 1.95% | -1.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |