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南方全球精选配置(QDII-FOF) - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.9490 0.0060 0.6316% 2019-05-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:0.9490
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:62.8264亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.35% 1.70% -1.24% 4.60% 4.37% 16.16% 29.01% -4.40%
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-16 0.9560 0.6316%
2019-05-15 0.9500 1.0638%
2019-05-14 0.9400 0.2132%
2019-05-13 0.9380 -1.1591%
2019-05-10 0.9490 0.9574%
2019-05-09 0.9400 -0.9484%
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 46.6800亿 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方国利 1.0091 0.2185%
南方惠利A 1.0040 0.1896%
南方惠利C 1.0034 0.1797%
南方鑫利 1.0040 0.1097%
南方和元A 1.0250 0.1000%
南方和元C 1.0230 0.1000%
南方金利 1.0380 0.1000%
南方金利C 1.0360 0.1000%
南方祥元A 1.1060 0.0900%
南方祥元C 1.0980 0.0900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5180 1.1719%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
国泰纳指 3.5160 1.0635%
纳指ETF 2.7140 1.0424%
上投天然 0.7070 1.0000%
标普500 1.8460 0.9571%
博时标普500联接A 2.2362 0.9024%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%