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南方全球精选 - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.8950 0.0050 0.5618% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-19 09:20:06
  • 累计净值:0.8950
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:62.8264亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.40% -1.65% 1.36% -3.35% -2.19% 12.58% 10.49% -10.50%
南方全球精选(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-15 0.8950 0.5618%
2018-11-14 0.8900 -0.6696%
2018-11-13 0.8960 -0.1115%
2018-11-12 0.8970 -0.2225%
2018-11-09 0.8990 -1.2088%
2018-11-08 0.9100 0.3308%
南方全球精选(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 46.6800浜 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.7785 2.5151%
南方全指证券联接A 0.8050 2.3800%
南方全指证券联接C 0.7993 2.3700%
互联B级 0.9218 2.0029%
高铁B级 0.4981 1.9861%
房地产 0.7739 1.9631%
南方房地产联接A 0.8053 1.8600%
南方房地产联接C 0.8014 1.8600%
南方军工混合 0.6377 1.6400%
南方高增 0.9464 1.5300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.1710 2.0924%
嘉实互联网(人民币) 1.3310 2.0706%
国富大中华 1.1990 2.0426%
上投天然 0.6900 1.9202%
嘉实海外中国股票混合 0.8080 1.8916%
国泰纳指 3.2270 1.7981%
纳指ETF 2.5040 1.7886%
国富亚洲 0.8700 1.6355%
信诚四国 0.7210 1.4065%
博时亚太 1.0780 1.3158%