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南方全球精选配置(QDII-FOF) - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.9490 0.0080 0.8502% 2019-03-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:0.9490
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:62.8264亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.52% 2.71% 3.83% 9.21% 1.39% 16.44% 28.07% -5.10%
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-15 0.9490 0.8502%
2019-03-14 0.9410 -0.5285%
2019-03-13 0.9460 0.2119%
2019-03-12 0.9440 0.7471%
2019-03-11 0.9370 1.4069%
2019-03-08 0.9240 -1.2821%
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 46.6800亿 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 1.1270 8.3654%
高铁B级 0.6932 7.3730%
改革B 0.8468 5.6651%
南方消费 1.0640 4.3100%
南方兴盛混合 1.0830 4.1300%
南方智慧混合 1.1517 3.8700%
南方品质混合 1.5140 3.8400%
互联B级 1.3512 3.6673%
南方优享分红混合A 0.9861 3.6600%
房地产 0.9360 3.3569%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1842 1.3800%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1842 1.3800%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2302 1.3204%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2302 1.3200%
恒生H股 0.8568 1.3100%
恒生中企 1.0261 1.3100%
H股ETF 1.2412 1.2976%
添富恒生 1.2160 1.2500%
恒生ETF 1.5315 1.2495%
H股ETF联接A(人民币) 1.2355 1.2200%