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南方全球精选配置(QDII-FOF) - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.9980 0.0000 0.0000% 2019-07-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:0.9980
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:62.8264亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.54% -0.20% 3.99% 2.06% 6.10% 19.98% 25.13% -0.90%
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-12 0.9910 0.0000%
2019-07-11 0.9910 0.0000%
2019-07-10 0.9910 0.6091%
2019-07-09 0.9850 -0.3036%
2019-07-08 0.9880 -0.5035%
2019-07-05 0.9930 -0.4012%
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 46.6800亿 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B级 1.1199 3.6081%
高铁B级 0.4518 3.0331%
500信息 0.7365 2.6481%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8364 2.5000%
南方军工混合 0.7148 2.3300%
证券基金 0.9533 1.9790%
南方互联混合 0.9870 1.9600%
创业板EF 1.6210 1.9305%
南方全指证券联接A 0.9842 1.8946%
南方教育股票 0.9595 1.8900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
H股ETF 1.2101 0.3899%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%