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南方全球精选 - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.8860 -0.0030 -0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0270
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:299.982亿份
  • 最近份额:62.8264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄亮
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0050元
南方全球精选基金动态
南方全球精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01024 快手-W 0.0000 2.49% -0.76%
00700 腾讯控股 0.0000 1.73% -0.21%
00388 香港交易所 0.0000 1.58% -1.16%
01357 美图公司 0.0000 0.95% -3.32%
00267 中信股份 0.0000 0.92% -0.87%
09616 东软教育 0.0000 0.89% 1.57%
02273 固生堂 0.0000 0.83% -0.23%
07836 AQUIL 0.0000 0.79% 0.00%
00883 中国海洋石油 0.0000 0.76% 3.21%
02155 森松国际 0.0000 0.76% -0.42%
南方全球精选(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%