基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

南方全球精选 - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.9360 0.0070 0.7535% 2018-09-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 09:15:03
  • 累计净值:0.9360
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:62.8264亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.07% 2.63% 1.08% 2.63% 6.85% 16.85% 16.71% -6.40%
南方全球精选(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-19 0.9360 0.7535%
2018-09-18 0.9290 0.6501%
2018-09-17 0.9230 -0.5388%
2018-09-14 0.9280 0.4329%
2018-09-13 0.9240 1.3158%
2018-09-12 0.9120 -0.3279%
南方全球精选(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 46.6800浜 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
500原料 0.7276 0.6362%
有色金属 0.6461 0.4977%
南方有色金属联接A 0.6528 0.4800%
南方有色金属联接C 0.6501 0.4600%
H股ETF 0.9765 0.4320%
银行基金 0.9700 0.4245%
南方H股联接C 0.9616 0.4100%
南方H股联接A 0.9639 0.4100%
南方银行联接C 0.9515 0.4000%
南方银行联接A 0.9561 0.4000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8310 2.2140%
国富大中华 1.2690 2.0917%
国富亚洲 0.9320 1.7467%
上投全球 0.9990 1.7312%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2580 1.5335%
博时亚太 1.1260 1.5329%
博时亚太(美元现汇) 0.1642 1.4833%
国泰商品 0.5760 1.2302%
信诚商品 0.4980 1.2195%
上投亚太 0.7610 1.1968%