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南方全球精选 - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.8610 0.0000 0.0000% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.8610
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:62.8264亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.99% 0.47% - -3.48% -9.46% 7.49% 21.61% -13.90%
南方全球精选(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.8610 0.0000%
2019-01-16 0.8610 0.3497%
2019-01-15 0.8580 1.5385%
2019-01-14 0.8450 -1.2850%
2019-01-11 0.8560 -0.1167%
2019-01-10 0.8570 0.0000%
南方全球精选(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 46.6800浜 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 0.3780 7.3864%
改革B 0.5557 3.9469%
南方沪港深价值 0.8020 2.4300%
有色金属 0.5882 1.9234%
互联B级 0.8007 1.8962%
南方消费 0.7090 1.8700%
MSCI基金 0.8742 1.8406%
南方300 1.3542 1.8272%
银行基金 0.9599 1.8137%
南方有色金属联接A 0.6028 1.8100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4222 1.3468%
恒生中企 0.9457 1.2600%
H股ETF 1.1454 1.2553%
添富恒生 1.1340 1.2500%
恒生H股 0.7930 1.2400%
H股ETF联接A(人民币) 1.1491 1.1800%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2130 1.1400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1698 1.0700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1698 1.0700%
嘉实美股(美元现汇) 1.5640 0.7732%