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南方大数据100 - 基金主页(代码:001113)

今天最新净值 0.6800 0.0039 0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6791 0.0034 0.4972%
  • 累计净值:0.6800
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.6489亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:冯雨生 钱厚翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.42% 1.30% 8.99% -4.99% -20.02% -26.54% -25.40% -32.00%
同类排名 2180/2643 1517/2752 924/2723 2084/2605 1812/2194 1564/1816 868/1167 -
南方大数据100基金动态
南方大数据100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300053 航宇微 96.8600 1.04% -2.80%
300750 宁德时代 6.4700 1.04% 1.90%
002967 广电计量 78.9000 1.03% 3.15%
605111 新洁能 31.7800 1.02% 4.06%
000596 古井贡酒 4.5400 1.00% -1.34%
601899 紫金矿业 70.0000 1.00% -0.80%
000858 五粮液 7.6100 0.99% 0.00%
002078 太阳纸业 80.1600 0.99% 0.83%
600531 豫光金铅 173.8500 0.98% -0.46%
600612 老凤祥 13.5500 0.98% -0.97%
南方大数据100(001113)基金档案
基金代码 001113 基金简称 大数据100 基金全称
发行日期 2015-04-22~2015-04-22 成立日期 2015-04-24 基金类型
基金经理 冯雨生 钱厚翔 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 17.6489亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率