南方原油(QDII-FOF-LOF)基金净值查询(501018)

今天最新净值 1.3873 0.0082 0.5900% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3873
成立日期：2016-06-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4803亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮张其思

近一季南方原油(QDII-FOF-LOF)基金净值查询

近一季,南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)基金累计收益率9.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3258	1.3258	1.3161	1.3161	0.0097	0.74%
2024-04-23	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3161	1.3161	1.3075	1.3075	0.0086	0.66%
2024-04-22	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3075	1.3075	1.3216	1.3216	-0.0141	-1.07%
2024-04-19	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3216	1.3216	1.3156	1.3156	0.0060	0.46%
2024-04-18	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3156	1.3156	1.3410	1.3410	-0.0254	-1.89%
2024-04-16	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3564	1.3564	1.3480	1.3480	0.0084	0.62%
2024-04-15	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3480	1.3480	1.3594	1.3594	-0.0114	-0.84%
2024-04-12	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3594	1.3594	1.3511	1.3511	0.0083	0.61%
2024-04-11	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3511	1.3511	1.3428	1.3428	0.0083	0.62%
2024-04-10	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3428	1.3428	1.3483	1.3483	-0.0055	-0.41%

2024-04-09	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3483	1.3483	1.3452	1.3452	0.0031	0.23%
2024-04-08	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3452	1.3452	1.3396	1.3396	0.0056	0.42%
2024-04-03	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3396	1.3396	1.3275	1.3275	0.0121	0.91%
2024-04-02	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3275	1.3275	1.3076	1.3076	0.0199	1.52%
2024-04-01	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3076	1.3076	1.3047	1.3047	0.0029	0.22%
2024-03-29	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3047	1.3047	1.3002	1.3002	0.0045	0.35%
2024-03-28	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3002	1.3002	1.2855	1.2855	0.0147	1.14%
2024-03-27	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2855	1.2855	1.2949	1.2949	-0.0094	-0.73%
2024-03-26	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2949	1.2949	1.2936	1.2936	0.0013	0.10%
2024-03-25	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2936	1.2936	1.2803	1.2803	0.0133	1.04%
2024-03-22	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2803	1.2803	1.2869	1.2869	-0.0066	-0.51%
2024-03-21	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2869	1.2869	1.2884	1.2884	-0.0015	-0.12%
2024-03-20	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2884	1.2884	1.3035	1.3035	-0.0151	-1.16%
2024-03-19	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3035	1.3035	1.2882	1.2882	0.0153	1.19%
2024-03-18	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2882	1.2882	1.2792	1.2792	0.0090	0.70%

2024-03-15	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2792	1.2792	1.2696	1.2696	0.0096	0.76%
2024-03-14	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2696	1.2696	1.2507	1.2507	0.0189	1.51%
2024-03-13	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2507	1.2507	1.2426	1.2426	0.0081	0.65%
2024-03-12	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2426	1.2426	1.2373	1.2373	0.0053	0.43%
2024-03-11	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2373	1.2373	1.2414	1.2414	-0.0041	-0.33%
2024-03-08	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2414	1.2414	1.2423	1.2423	-0.0009	-0.07%
2024-03-07	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2423	1.2423	1.2460	1.2460	-0.0037	-0.30%
2024-03-06	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2460	1.2460	1.2411	1.2411	0.0049	0.39%
2024-03-05	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2411	1.2411	1.2432	1.2432	-0.0021	-0.17%
2024-03-04	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2432	1.2432	1.2453	1.2453	-0.0021	-0.17%
2024-03-01	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2453	1.2453	1.2277	1.2277	0.0176	1.43%
2024-02-29	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2277	1.2277	1.2278	1.2278	-0.0001	-0.01%
2024-02-28	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2278	1.2278	1.2272	1.2272	0.0006	0.05%
2024-02-27	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2272	1.2272	1.2102	1.2102	0.0170	1.40%
2024-02-26	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2102	1.2102	1.2132	1.2132	-0.0030	-0.25%
2024-02-23	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2132	1.2132	1.2254	1.2254	-0.0122	-1.00%
2024-02-22	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2254	1.2254	1.2184	1.2184	0.0070	0.57%
2024-02-21	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2184	1.2184	1.2186	1.2186	-0.0002	-0.02%
2024-02-20	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2186	1.2186	1.2337	1.2337	-0.0151	-1.22%
2024-02-19	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2337	1.2337	1.2072	1.2072	0.0265	2.20%
2024-02-08	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2072	1.2072	1.1909	1.1909	0.0163	1.37%
2024-02-07	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.1909	1.1909	1.1858	1.1858	0.0051	0.43%
2024-02-06	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.1858	1.1858	1.1742	1.1742	0.0116	0.99%
2024-02-05	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.1742	1.1742	1.1824	1.1824	-0.0082	-0.69%
2024-02-02	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.1824	1.1824	1.2191	1.2191	-0.0367	-3.01%
2024-02-01	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2191	1.2191	1.2298	1.2298	-0.0107	-0.87%
2024-01-31	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2298	1.2298	1.2409	1.2409	-0.0111	-0.89%
2024-01-30	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2409	1.2409	1.2425	1.2425	-0.0016	-0.13%
2024-01-29	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2425	1.2425	1.2310	1.2310	0.0115	0.93%
2024-01-26	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2310	1.2310	1.2189	1.2189	0.0121	0.99%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	100.7510	0.02%
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%