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南方晖元6个月持有期债券C - 基金主页(代码:011110)

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今天最新净值 0.9964 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9983 0.0019 0.1874%

累计净值：0.9964
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4450亿
最近资产：1.37亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩陶铄刘文良刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	-0.06%	-0.14%	0.57%	4.03%	9.23%	6.35%	-0.36%
同类排名	636/1221	470/1459	273/1446	443/1401	621/1210	625/1016	686/843	-

南方晖元6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.45%	2.05%
00700	腾讯控股	0.0000	0.42%	1.42%
601601	中国太保	0.0000	0.41%	4.19%
688361	中科飞测	0.0000	0.29%	1.13%
601211	国泰海通	0.0000	0.26%	2.42%
600483	福能股份	0.0000	0.24%	-0.79%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.24%	2.86%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.23%	4.15%
300750	宁德时代	0.0000	0.21%	1.32%
688041	海光信息	0.0000	0.20%	4.73%

南方晖元6个月持有期债券C(011110)基金档案

基金代码	011110	基金简称	南方晖元6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘建岩陶铄刘文良刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.37亿	最近份额	1.4450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%