南方宏元债券A基金净值查询(004180)
今天最新净值
1.2091
0.0009 0.0700%
2024-04-25
- 累计净值：1.2981
- 成立日期：2017-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.6642亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘骥
近一季,南方宏元债券A(004180)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2152 |
1.3042 |
1.2152 |
1.3042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2152 |
1.3042 |
1.2170 |
1.3060 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2170 |
1.3060 |
1.2164 |
1.3054 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2164 |
1.3054 |
1.2156 |
1.3046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2156 |
1.3046 |
1.2152 |
1.3042 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2152 |
1.3042 |
1.2145 |
1.3035 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2145 |
1.3035 |
1.2141 |
1.3031 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2141 |
1.3031 |
1.2140 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2140 |
1.3030 |
1.2137 |
1.3027 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2137 |
1.3027 |
1.2129 |
1.3019 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2129 |
1.3019 |
1.2124 |
1.3014 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2124 |
1.3014 |
1.2128 |
1.3018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2128 |
1.3018 |
1.2124 |
1.3014 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2124 |
1.3014 |
1.2119 |
1.3009 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2119 |
1.3009 |
1.2113 |
1.3003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2113 |
1.3003 |
1.2109 |
1.2999 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2109 |
1.2999 |
1.2114 |
1.3004 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2114 |
1.3004 |
1.2111 |
1.3001 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2111 |
1.3001 |
1.2113 |
1.3003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2113 |
1.3003 |
1.2099 |
1.2989 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2099 |
1.2989 |
1.2100 |
1.2990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2100 |
1.2990 |
1.2105 |
1.2995 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2105 |
1.2995 |
1.2109 |
1.2999 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2109 |
1.2999 |
1.2106 |
1.2996 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2106 |
1.2996 |
1.2110 |
1.3000 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2110 |
1.3000 |
1.2102 |
1.2992 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2102 |
1.2992 |
1.2091 |
1.2981 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2091 |
1.2981 |
1.2082 |
1.2972 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2082 |
1.2972 |
1.2086 |
1.2976 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2086 |
1.2976 |
1.2086 |
1.2976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2086 |
1.2976 |
1.2109 |
1.2999 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2109 |
1.2999 |
1.2118 |
1.3008 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2118 |
1.3008 |
1.2119 |
1.3009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2119 |
1.3009 |
1.2120 |
1.3010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2120 |
1.3010 |
1.2105 |
1.2995 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2105 |
1.2995 |
1.2102 |
1.2992 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2102 |
1.2992 |
1.2096 |
1.2986 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2096 |
1.2986 |
1.2106 |
1.2996 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2106 |
1.2996 |
1.2099 |
1.2989 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2099 |
1.2989 |
1.2093 |
1.2983 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2093 |
1.2983 |
1.2089 |
1.2979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2089 |
1.2979 |
1.2081 |
1.2971 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2081 |
1.2971 |
1.2076 |
1.2966 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2076 |
1.2966 |
1.2071 |
1.2961 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2071 |
1.2961 |
1.2068 |
1.2958 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2068 |
1.2958 |
1.2062 |
1.2952 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2062 |
1.2952 |
1.2050 |
1.2940 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2050 |
1.2940 |
1.2050 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2050 |
1.2940 |
1.2041 |
1.2931 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2041 |
1.2931 |
1.2051 |
1.2941 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2051 |
1.2941 |
1.2043 |
1.2933 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2043 |
1.2933 |
1.2043 |
1.2933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2043 |
1.2933 |
1.2043 |
1.2933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2043 |
1.2933 |
1.2036 |
1.2926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2036 |
1.2926 |
1.2024 |
1.2914 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2024 |
1.2914 |
1.2020 |
1.2910 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
004180 |
南方宏元债券A |
1.2020 |
1.2910 |
1.2019 |
1.2909 |
0.0001 |
0.01% |
