南方中证1000联接C基金净值查询(011861)
今天最新净值
0.7508
0.0090 1.2100%
2024-04-26
- 累计净值：0.7508
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.5178亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一季,南方中证1000联接C(011861)基金累计收益率-6.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0134 |
1.86% |
| 2024-04-25 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0113 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7164 |
0.7164 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0283 |
4.11% |
| 2024-04-16 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6881 |
0.6881 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0278 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0070 |
-0.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0131 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0087 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0131 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7476 |
0.7476 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0153 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0075 |
1.03% |
| 2024-03-28 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0145 |
2.03% |
| 2024-03-27 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0231 |
-3.13% |
| 2024-03-26 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0166 |
-2.19% |
| 2024-03-22 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-03-21 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0065 |
0.86% |
| 2024-03-19 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0120 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0090 |
1.21% |
| 2024-03-14 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-03-12 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0123 |
1.69% |
| 2024-03-08 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0085 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0099 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0069 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0076 |
1.05% |
| 2024-02-29 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7234 |
0.7234 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0244 |
3.49% |
| 2024-02-28 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6990 |
0.6990 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0307 |
-4.21% |
| 2024-02-27 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0178 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0038 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7081 |
0.7081 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0097 |
1.39% |
| 2024-02-22 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6984 |
0.6984 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0097 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0043 |
0.63% |
| 2024-02-08 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0235 |
3.59% |
| 2024-02-07 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0243 |
3.85% |
| 2024-02-06 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6304 |
0.6304 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0389 |
6.58% |
| 2024-02-05 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.5915 |
0.5915 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0363 |
-5.78% |
| 2024-02-02 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0232 |
-3.56% |
| 2024-02-01 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2024-01-31 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0257 |
-3.77% |
| 2024-01-30 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.6812 |
0.6812 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0191 |
-2.73% |
| 2024-01-29 |
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0180 |
-2.51% |
